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A2ABTZ | SEB ASSET SELECTION FUND D | EUR | 8,55 | 12.11. |   | -0,21 | -7,41 | 3,14 | 9,72 | 
| A2ABT0 | SEB ASSET SELECTION FUND IC | EUR | 10,96 | 12.11. | | 0,26 | -6,94 | 4,27 | 12,38 |
| A2ABT1 | SEB ASSET SELECTION FUND IC H | USD | 126,34 | 12.11. | | 1,39 | -5,69 | 8,45 | 19,28 |
| A2ABT2 | SEB ASSET SELECTION FUND ID | EUR | 9,07 | 12.11. | | 0,19 | -7,01 | 4,12 | 12,31 |
| A2H9KL | SEB ASSET SELECTION FUND UC | EUR | 105,39 | 12.11. | | 0,23 | -6,97 | 4,18 | 12,21 |
| A2H9Y7 | SEB DANISH MORTGAGE BOND FUNDUC EUR | EUR | 900,34 | 12.11. |  | 4,56 | 9,05 | -10,19 | -13,06 |
| 989941 | SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS - KLASSE D (EUR) | EUR | 414,80 | 11.11. | | 7,64 | 22,46 | -24,99 | 38,81 |
| A2PQKX | SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS IC | EUR | 161,46 | 11.11. | | 8,24 | 23,25 | -23,50 | - |
| A0J4TG | SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTION FUND - KLASSE C (EUR) | EUR | 17,80 | 12.11. | | -0,25 | -7,48 | 3,82 | 10,59 |
| 974743 | SEB FUND 1 - SEB NORDIC FUTURE OPPORTUNITY FUND - KLASSE C (EUR) | EUR | 20,24 | 12.11. | | 5,28 | 25,11 | -9,43 | 42,20 |
| A0NB6X | SEB FUND 5 - SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - KLASSE C (EUR) | EUR | 128,26 | 12.11. | | 4,22 | 8,66 | -11,17 | -14,65 |
| A0NB6V | SEB FUND 5 - SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - KLASSE ID (EUR) | EUR | 89,60 | 12.11. | | 4,67 | 9,19 | -9,86 | -12,54 |
| A2JCFW | SEB GLOBAL EQUAL OPPORTUNITY FD.IC EUR | EUR | 179,46 | 11.11. | | 19,60 | 27,89 | 20,66 | 56,94 |
| 971898 | SEB GLOBAL EQUAL OPPORTUNITY FUND - KLASSE C (EUR) | EUR | 89,24 | 11.11. | | 18,84 | 26,94 | 17,89 | 50,92 |
| A2DQBJ | SEB GLOBAL FOCUS FUND C EUR | EUR | 281,18 | 12.11. | | 26,20 | 33,97 | 26,72 | 74,51 |
| 577932 | SEB GLOBAL FOCUS FUND C USD | USD | 7,51 | 12.11. | | 21,21 | 33,45 | 18,42 | 70,19 |
| 971297 | SEB GREEN BOND FUND - KLASSE D (EUR) | EUR | 49,13 | 24.10. | | 3,47 | 7,21 | -0,76 | -0,21 |
| A2ACZD | SEB GREEN BOND FUND C EUR | EUR | 99,23 | 24.10. | | 3,47 | 7,22 | -0,75 | -0,20 |
| A2ACZE | SEB GREEN BOND FUND IC EUR | EUR | 100,93 | 24.10. | | 3,67 | 7,47 | -0,08 | 0,71 |
| A0Q9N0 | SEB LISTED PRIVATE EQUITY FUND IC EUR | EUR | 403,84 | 12.11. | | 28,93 | 50,52 | 19,13 | 74,88 |
| A0Q9N1 | SEB LISTED PRIVATE EQUITY FUND ID EUR | EUR | 258,35 | 12.11. | | 28,71 | 50,22 | 18,19 | 72,63 |
| A0Q9NZ | SEB SICAV 2 - SEB LISTED PRIVATE EQUITY FUND - KLASSE C (EUR) | EUR | 555,72 | 12.11. | | 27,83 | 49,04 | 15,48 | 65,43 |
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| DAX | 19.263,70 | 260,59 | 1,37% |
| TecDax | 3.385,81 | 53,02 | 1,59% |
| MDAX | 26.474,41 | 234,74 | 0,89% |
| Dow Jones (EOD) | 43.750,86 | -207,33 | -0,47% |
| Nasdaq 100 | 20.896,67 | -139,49 | -0,66% |
| S & P 500 (EOD) | 5.949,17 | -36,21 | -0,61% |
| SMI | 11.783,65 | 79,84 | 0,68% |
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| EUR/US$ | 1,0535 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 164,8440 | 0,29 | 0,17% |
| EUR/CHF | 0,9374 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8317 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,02% |
| CHF/US$ | 1,1239 | 0,00 | 0,08% |
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| baha Brent Indication | 72,92 | 0,34 | 0,47% |
| Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
| Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
| Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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