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85671 | APOLLO 2 GLOBAL BOND A | EUR | 6,99 | 23.4. |   | 0,00 | 1,58 | 9,86 | -5,34 | 
| 74691 | APOLLO 2 GLOBAL BOND T | EUR | 12,44 | 23.4. |  | 0,00 | 1,55 | 9,89 | -5,37 |
| A1EL4 | APOLLO AKTIEN GLOBAL ESG A | EUR | 19,55 | 23.4. |  | 7,95 | 27,49 | 54,35 | 47,44 |
| A2UX3 | APOLLO AKTIEN GLOBAL ESG AST | EUR | 13,11 | 23.4. | | 7,99 | 27,50 | 54,01 | - |
| A1EL5 | APOLLO AKTIEN GLOBAL ESG T | EUR | 20,95 | 23.4. | | 7,93 | 27,43 | 54,38 | 47,34 |
| A28J2 | APOLLO AUSGEWOGEN A2 A | EUR | 20,28 | 23.4. | | 3,36 | 18,26 | 32,76 | 27,69 |
| 70876 | APOLLO AUSGEWOGEN T | EUR | 21,57 | 23.4. | | 3,40 | 18,59 | 33,82 | 29,37 |
| A0DXL | APOLLO AUSGEWOGEN T2 T | EUR | 20,86 | 23.4. | | 3,37 | 18,34 | 32,84 | 27,75 |
| A07HY | APOLLO BALKAN EQUITY T | EUR | 12,16 | 23.4. | | 10,05 | 33,04 | 106,80 | 144,67 |
| A07HZ | APOLLO BALKAN EQUITY VTA | EUR | 12,26 | 23.4. | | 9,96 | 32,97 | 106,75 | 144,71 |
| A2HBJ | APOLLO DYNAMISCH A2 A | EUR | 16,15 | 23.4. | | 4,80 | 25,89 | 40,87 | 42,10 |
| 70877 | APOLLO DYNAMISCH T | EUR | 20,61 | 23.4. | | 4,89 | 26,38 | 42,62 | 45,02 |
| A0DXM | APOLLO DYNAMISCH T2 T | EUR | 19,38 | 23.4. | | 4,81 | 25,90 | 40,82 | 42,13 |
| 82608 | APOLLO EMERGING MARKETS EQUITY A | EUR | 203,54 | 23.4. | | 13,41 | 40,75 | 58,51 | 58,73 |
| A2UX0 | APOLLO EMERGING MARKETS EQUITY AST | EUR | 12,60 | 23.4. | | 13,41 | 40,78 | 58,38 | - |
| 74690 | APOLLO EMERGING MARKETS EQUITY T | EUR | 273,41 | 23.4. | | 13,41 | 40,74 | 58,49 | 58,71 |
| A2X0T | APOLLO ENHANCED CORPORATE BOND A A | EUR | 10,59 | 23.4. | | 0,00 | 5,27 | 20,07 | - |
| A3DBU | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY A | EUR | 11,98 | 23.4. | | 4,08 | 29,37 | - | - |
| A3DBW | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY A2ST | EUR | 120,921,00 | 23.4. | | 4,18 | 29,96 | - | - |
| A3DBX | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY A3 | EUR | 120,40 | 23.4. | | 4,12 | 29,61 | - | - |
| A3DBV | APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY T | EUR | 12,04 | 23.4. | | 3,97 | 29,29 | - | - |
| 81948 | APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG A | EUR | 6,24 | 23.4. | | -0,16 | 3,66 | 17,18 | -0,81 |
| A2SQ6 | APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG AST | EUR | 9,04 | 23.4. | | -0,11 | 3,65 | 16,75 | - |
| 74693 | APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG T | EUR | 12,41 | 23.4. | | -0,16 | 3,68 | 17,19 | -0,91 |
| A0XBJ | APOLLO EURO HIGH GRADE BOND A | EUR | 9,65 | 23.4. | | 0,00 | 0,84 | 11,92 | -7,90 |
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| DAX | 24.128,98 | -26,47 | -0,11% |
| TecDax | 3.664,30 | 16,21 | 0,44% |
| MDAX | 30.249,93 | -601,81 | -1,95% |
| Dow Jones (EOD) | 49.310,32 | -179,71 | -0,36% |
| Nasdaq 100 | 27.178,42 | 395,79 | 1,48% |
| S & P 500 (EOD) | 7.108,40 | -29,50 | -0,41% |
| SMI | 13.169,70 | -78,36 | -0,59% |
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| EUR/US$ | 1,1717 | 0,00 | 0,29% |
| EUR/Yen | 186,7228 | 0,12 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9196 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8670 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,26% |
| CHF/US$ | 1,2741 | 0,00 | 0,18% |
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| baha Brent Indication | 102,69 | -1,11 | -1,07% |
| Gold | 4.711,48 | -13,03 | -0,28% |
| Silber | 74,85 | 0,25 | 0,33% |
| Platin | 2.001,19 | -36,12 | -1,77% |
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