A3CPQF  

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND A

SEK

 138,15

29.11.

 32,66

 33,85

 -  

 -  

 A2QDN5  

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND CLASS Q

USD

 13,55

29.11.

 23,18

 28,19

 -  

 -  

 A2PY8P  

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND I

USD

 15,60

29.11.

 23,22

 28,29

 -  

 -  

 A3C5BD  

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS A

USD

 9,32

29.11.

 9,01

 17,97

 -  

 -  

 A3DQVR  

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS I (GBP)

GBP

 11,17

29.11.

 10,16

 19,08

 -  

 -  

 A3E4AU  

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS ID (GBP)

GBP

 11,40

29.11.

 10,25

 19,12

 -  

 -  

 A3C5BC  

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS Q

USD

 9,58

29.11.

 9,86

 19,01

 -  

 -  

 A2PY8M  

SIS III S.T.ROWE P.GL.FOC.G.EQ.F.I(USD)

USD

 17,27

29.11.

 19,68

 24,24

 -  

 -  

 A2QE7Q  

SIS III S.T.ROWE P.GL.FOC.G.EQ.F.IH(NOK)

NOK

 125,65

29.11.

 19,95

 23,77

 -  

 -  

 A2P58Z  

SIS III S.T.ROWE P.GL.FOC.G.EQ.F.Q(USD)

USD

 16,65

29.11.

 19,53

 24,07

 -  

 -  

 A2QMUR  

SIS III S.T.ROWE P.US L.C.G.E.F.A FD.

USD

 13,23

29.11.

 32,30

 37,38

 -  

 -  

 A2P21M  

SIS III S.T.ROWE P.US L.C.G.E.F.AD FD.

USD

 22,17

29.11.

 32,52

 37,53

 -  

 -  

 A2PY8N  

SIS III S.T.ROWE P.US L.C.G.E.F.I FD.

USD

 20,74

29.11.

 33,55

 38,73

 -  

 -  

 A2QLGD  

SIS III S.T.ROWE P.US LA.C.V.EQ.F.I(USD)

USD

 15,55

29.11.

 18,97

 25,61

 -  

 -  

 A2PEE6  

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND Q2

USD

 22,77

29.11.

 35,86

 40,04

 23,41  

 102,76  

 A3ETFH  

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND I9

USD

 13,08

29.11.

 28,74

 30,80

 -  

 -  

 A2JHT1  

T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.A(USD)

USD

 11,56

29.11.

 6,35

 9,26

 -1,53  

 4,33  

 A2JQAX  

T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.AX(USD)

USD

 8,40

29.11.

 6,40

 9,19

 -1,46  

 2,83  

 A2JHT2  

T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.I(USD)

USD

 11,95

29.11.

 6,79

 9,73

 -0,25  

 6,89  

 A3CMGT  

T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.I9(USD)

USD

 9,92

29.11.

 6,90

 9,73

 0,00  

 -  

 A2JHT3  

T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.Q(USD)

USD

 11,89

29.11.

 6,73

 9,59

 -0,50  

 -  

 A2AGKU  

T.ROWE P.F.S.ASIAN EX-JAPAN EQ.F.I(EUR)

EUR

 17,01

29.11.

 10,81

 12,80

 -11,82  

 -  

 A111XU  

T.ROWE P.F.S.ASIAN EX-JAPAN EQ.F.Q(GBP)

GBP

 20,28

29.11.

 5,90

 8,45

 -13,59  

 -  

 A1T64P  

T.ROWE P.F.S.ASIAN EX-JAPAN EQ.F.Q(USD)

USD

 15,49

29.11.

 5,59

 8,40

 -17,43  

 -  

 A2JBDU  

T.ROWE P.F.S.ASIAN EX-JAPAN EQ.F.Q1(USD)

USD

 11,45

29.11.

 5,82

 8,63

 -16,91  

 9,46