| La Française Syst.AM KAG Detail |
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A0MKQL | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS I | EUR | 20,93 | 14.1. |   | 0,72 | 4,70 | 25,10 | 24,73 | 
| 556167 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS P | EUR | 18,29 | 15.1. |  | 1,67 | 3,45 | 23,25 | 20,33 |
| A0MKQH | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS W | EUR | 15,02 | 14.1. | | 0,81 | 3,94 | 22,91 | 22,71 |
| A0MKQK | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF PORTFOLIO GLOBAL R | EUR | 28,64 | 15.1. | | 2,40 | 8,03 | 42,56 | 36,71 |
| A3EEG1 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF PORTFOLIO GLOBAL W | EUR | 13,61 | 15.1. | | 2,41 | 7,59 | - | - |
| A0MKQJ | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITIES I | EUR | 2,080,53 | 14.1. | | 0,66 | 17,66 | 43,17 | 50,44 |
| 976320 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITIES R | EUR | 123,40 | 15.1. | | 0,86 | 16,05 | 40,24 | 45,23 |
| A0MKQN | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I | EUR | 1,749,15 | 14.1. | | 1,00 | 10,10 | 19,65 | 35,98 |
| A2P4YX | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE IC | EUR | 1,339,28 | 14.1. | | 1,00 | 10,09 | 19,66 | 35,69 |
| 976334 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE R | EUR | 27,02 | 15.1. | | 1,77 | 9,02 | 17,94 | 32,37 |
| A2P4YW | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE RC | EUR | 12,85 | 14.1. | | 0,94 | 9,27 | 17,03 | 30,72 |
| A0MKQM | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED REAL ESTATE I | EUR | 1,686,08 | 14.1. | | 1,72 | 3,05 | 13,10 | 17,78 |
| 976327 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED REAL ESTATE R | EUR | 30,34 | 15.1. | | 2,29 | 2,52 | 11,24 | 13,84 |
| A0MKQQ | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION I | EUR | 1,163,90 | 14.1. | | 0,41 | 7,43 | 23,31 | 14,51 |
| 976323 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION R | EUR | 139,73 | 15.1. | | 0,60 | 6,16 | 21,01 | 10,71 |
| A1W2AF | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION W | EUR | 95,28 | 14.1. | | 0,38 | 6,67 | 20,76 | 9,27 |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1598 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 183,3690 | -0,79 | -0,43% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8669 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,32% |
| CHF/US$ | 1,2451 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 63,81 | 0,49 | 0,78% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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