| La Française Syst.AM KAG Detail |
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A0MKQL | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS I | EUR | 20,04 | 27.11. |   | 10,96 | 15,70 | 5,58 | 19,13 | 
| 556167 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS P | EUR | 17,60 | 28.11. |  | 10,76 | 15,56 | 3,53 | 14,51 |
| A0MKQH | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS W | EUR | 14,54 | 27.11. | | 11,08 | 15,76 | 4,60 | 17,44 |
| A0MKQK | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF PORTFOLIO GLOBAL R | EUR | 26,43 | 28.11. | | 19,11 | 25,86 | 16,53 | 38,17 |
| A3EEG1 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF PORTFOLIO GLOBAL W | EUR | 12,62 | 28.11. | | 18,72 | 25,32 | - | - |
| A0MKQJ | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITIES I | EUR | 1,753,68 | 27.11. | | 12,37 | 17,30 | 9,49 | 27,79 |
| 976320 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITIES R | EUR | 105,63 | 28.11. | | 11,94 | 17,08 | 7,34 | 24,49 |
| A0MKQN | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I | EUR | 1,662,65 | 27.11. | | 16,35 | 19,67 | 18,15 | 11,51 |
| A2P4YX | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE IC | EUR | 1,260,14 | 27.11. | | 16,35 | 19,68 | 18,16 | - |
| 976334 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE R | EUR | 25,71 | 28.11. | | 16,03 | 19,23 | 16,01 | 7,87 |
| A2P4YW | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE RC | EUR | 12,19 | 27.11. | | 15,55 | 18,70 | 15,44 | - |
| A0MKQM | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED REAL ESTATE I | EUR | 1,743,35 | 27.11. | | 12,42 | 23,37 | -0,23 | 6,84 |
| 976327 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED REAL ESTATE R | EUR | 31,38 | 28.11. | | 11,77 | 22,71 | -2,33 | 2,57 |
| A0MKQQ | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION I | EUR | 1,094,12 | 27.11. | | 10,05 | 14,68 | 3,88 | -3,05 |
| 976323 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION R | EUR | 132,55 | 28.11. | | 9,56 | 14,05 | 1,93 | -6,20 |
| A1W2AF | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION W | EUR | 90,28 | 27.11. | | 9,35 | 13,87 | 0,52 | -7,43 |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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