A2PP7E  

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.A EUR

EUR

 267,02

27.11.

 19,35

 27,41

 9,14  

 54,41  

 A2PP7F  

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.A H

CHF

 178,29

27.11.

 16,50

 24,07

 3,76  

 45,60  

 A2PZ45  

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.G USD

USD

 148,69

27.11.

 15,80

 25,03

 6,70  

 -  

 A2PP7G  

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.I EUR

EUR

 293,06

27.11.

 20,51

 28,74

 12,22  

 63,33  

 A2QMSX  

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.I IMPACT

USD

 120,17

27.11.

 15,24

 24,39

 5,03  

 -  

 A2PVRK  

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.I USD

USD

 156,90

27.11.

 15,32

 24,47

 5,27  

 55,16  

 A2PP7H  

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.N EUR

EUR

 242,32

27.11.

 20,47

 28,69

 12,08  

 61,21  

 A0NETS  

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I1 CHF

CHF

 2,755,87

27.11.

 17,43

 20,42

 -8,96  

 11,65  

 A0NETT  

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I2 EUR

EUR

 2,959,53

27.11.

 17,25

 24,56

 1,93  

 31,75  

 A1W7RK  

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I3 USD

USD

 3,128,96

27.11.

 12,21

 20,44

 -4,38  

 26,63  

 A0NBNA  

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P1 CHF

CHF

 2,491,18

27.11.

 16,79

 19,69

 -10,58  

 8,35  

 A0NETR  

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P2 EUR

EUR

 2,675,55

27.11.

 16,61

 23,81

 0,11  

 27,85  

 A1W6X2  

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P3 USD

USD

 2,827,63

27.11.

 11,60

 19,72

 -6,08  

 22,88  

 A3D736  

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I IMPACT CHF

CHF

 124,64

27.11.

 20,61

 24,37

 -  

 -  

 A0M06B  

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 EUR

EUR

 337,34

27.11.

 19,36

 27,39

 8,63  

 52,82  

 A1KAFL  

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H CHF

CHF

 263,79

27.11.

 16,45

 24,00

 3,10  

 43,86  

 A12GJR  

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H USD

USD

 223,64

27.11.

 20,90

 29,20

 15,14  

 65,19  

 A0M06D  

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W EUR

EUR

 387,69

27.11.

 20,24

 28,41

 11,26  

 59,06  

 A1KAFN  

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H CHF

CHF

 290,23

27.11.

 17,35

 25,04

 5,67  

 49,74  

 A12GJS  

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H USD

USD

 242,06

27.11.

 21,79

 30,23

 17,96  

 72,08  

 A2JRF0  

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED F EUR

EUR

 128,27

27.11.

 10,24

 14,59

 6,31  

 -  

 A3CQ8K  

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA D.E.USA ND

USD

 138,68

27.11.

 24,39

 31,07

 26,11  

 -  

 A3DHKG  

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA D.EQU.USA I

USD

 131,01

27.11.

 25,05

 31,80

 -  

 -  

 A3DHKE  

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA D.EQU.USA S

USD

 132,18

27.11.

 25,40

 32,19

 -  

 -  

 A2PQRC  

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA DIV.EQU.USA G

EUR

 228,87

27.11.

 30,61

 36,22

 35,80  

 -