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A0Q32T | SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR I | EUR | 314,04 | 18.9. |   | -0,69 | 3,54 | 29,86 | 72,53 | 
| A0Q32S | SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR R | EUR | 280,55 | 18.9. | | -1,08 | 2,98 | 27,77 | 67,93 |
| A0Q32R | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I | EUR | 343,22 | 18.9. | | 6,29 | 11,73 | 35,41 | 98,71 |
| A0Q32Q | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R | EUR | 303,17 | 18.9. | | 5,79 | 10,99 | 32,77 | 92,27 |
| A2PDXS | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R X | EUR | 330,29 | 18.9. | | 6,29 | 11,74 | 35,45 | - |
| A40BNY | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP I | GBP | 298,61 | 18.9. | | 11,69 | 15,36 | 34,04 | - |
| A0Q9J1 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP R | GBP | 265,11 | 18.9. | | 11,17 | 14,60 | 32,24 | 83,70 |
| A2DJD4 | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR HM IX | EUR | 258,23 | 18.9. | | 12,79 | 12,14 | 50,80 | 101,13 |
| A0LCMR | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR I | EUR | 238,50 | 18.9. | | 12,15 | 11,24 | 47,21 | 92,98 |
| A0LCMQ | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R | EUR | 208,04 | 18.9. | | 11,62 | 10,51 | 44,37 | 86,80 |
| A2H99Z | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD I EUR | EUR | 130,07 | 18.9. | | 4,66 | 5,63 | 27,58 | 24,33 |
| A2H99Y | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD R EUR | EUR | 125,14 | 18.9. | | 4,27 | 5,09 | 25,64 | 21,20 |
| A0LCMM | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR I | EUR | 575,00 | 18.9. | | 4,70 | 11,10 | 34,58 | 107,94 |
| A0DQN4 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR R | EUR | 500,68 | 18.9. | | 4,20 | 10,37 | 31,95 | 101,18 |
| A0MQ9F | SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE USD I | USD | 677,41 | 18.9. | | 19,06 | 17,68 | 58,30 | 106,47 |
| A0DQN5 | SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS DKK R | DKK | 191,78 | 18.9. |  | 1,01 | 1,89 | 11,23 | -8,55 |
| A0LFW9 | SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS EUR R | EUR | 25,99 | 18.9. | | 0,93 | 1,84 | 10,88 | -8,84 |
| A0RANM | SPARINVEST SICAV - PROCEDO EUR I | EUR | 298,02 | 18.9. | | -0,26 | 2,94 | 23,71 | 39,92 |
| A0MV4R | SPARINVEST SICAV - PROCEDO EUR R | EUR | 265,00 | 18.9. | | -0,71 | 2,28 | 21,36 | 35,52 |
| A0LCMV | SPARINVEST SICAV - RESPONSIBLE CORPORATE BONDS IG EUR I | EUR | 170,86 | 18.9. | | 1,95 | 4,08 | 13,29 | -3,68 |
| A0LCMU | SPARINVEST SICAV - RESPONSIBLE CORPORATE BONDS IG EUR R | EUR | 159,71 | 18.9. | | 1,72 | 3,75 | 12,23 | -5,19 |
| A0RKYJ | SPARINVEST SICAV - SECURUS EUR I | EUR | 192,74 | 18.9. | | 1,67 | 3,41 | 17,21 | 17,01 |
| A0RJ2U | SPARINVEST SICAV - SECURUS EUR R | EUR | 177,33 | 18.9. | | 1,37 | 3,00 | 15,81 | 14,69 |
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| DAX | 23.639,41 | -35,12 | -0,15% |
| TecDax | 3.631,92 | -23,39 | -0,64% |
| MDAX | 30.195,88 | -274,83 | -0,90% |
| Dow Jones (EOD) | 46.315,27 | 172,85 | 0,37% |
| Nasdaq 100 | 24.626,25 | 171,35 | 0,70% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,36 | 32,40 | 0,49% |
| SMI | 12.109,67 | 60,54 | 0,50% |
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| EUR/US$ | 1,1746 | -0,00 | -0,36% |
| EUR/Yen | 173,8017 | -0,65 | -0,37% |
| EUR/CHF | 0,9345 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8720 | 0,00 | 0,26% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,2570 | -0,00 | -0,37% |
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| baha Brent Indication | 66,53 | -0,80 | -1,19% |
| Gold | 3.663,99 | 22,13 | 0,61% |
| Silber | 42,25 | 0,40 | 0,96% |
| Platin | 1.399,00 | -6,37 | -0,45% |
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