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A2ANMR | SPARINVEST SICAV - EQUITAS DKK LPI | DKK | 2,457,34 | 4.11. |   | 2,31 | 5,57 | 33,67 | - | 
| A0Q32T | SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR I | EUR | 322,99 | 4.11. | | 2,14 | 5,39 | 32,95 | 72,40 |
| A0Q32S | SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR R | EUR | 288,35 | 4.11. | | 1,67 | 4,82 | 30,81 | 67,81 |
| A406F7 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR C1 ID X | EUR | 321,86 | 4.11. | | 7,13 | 11,30 | - | - |
| A40E0G | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR C2 ID X | EUR | 3,234,44 | 4.11. | | 7,44 | 11,66 | - | - |
| A3DGGA | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR HM2 ID X | EUR | 319,93 | 4.11. | | 6,96 | 11,13 | 29,02 | - |
| A0Q32R | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I | EUR | 351,42 | 4.11. | | 8,83 | 12,99 | 34,10 | 99,00 |
| A40BNM | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR ID | EUR | 316,14 | 4.11. | | 6,97 | 11,23 | 29,09 | - |
| A0Q32Q | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R | EUR | 310,15 | 4.11. | | 8,22 | 12,24 | 31,48 | 92,53 |
| A2PDXS | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R X | EUR | 338,19 | 4.11. | | 8,84 | 13,00 | 34,15 | - |
| A40BNZ | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP HM2 ID X | GBP | 281,99 | 4.11. | | 14,05 | 16,68 | 29,64 | - |
| A40BNY | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP I | GBP | 309,95 | 4.11. | | 15,93 | 18,52 | 34,64 | - |
| A0Q9J1 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP R | GBP | 274,95 | 4.11. | | 15,29 | 17,75 | 32,84 | 89,33 |
| A418H8 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE NOK I H | NOK | 4,190,99 | 4.11. | | 11,29 | 15,72 | - | - |
| A40BP0 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE USD HM2 ID X | USD | 368,37 | 4.11. | | 18,97 | 17,43 | 50,13 | - |
| A3C8SQ | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR HM I | EUR | 262,57 | 4.11. | | 17,30 | 17,39 | 51,65 | 110,17 |
| A2DJD4 | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR HM IX | EUR | 269,13 | 4.11. | | 17,55 | 17,69 | 52,80 | 112,99 |
| A0LCMR | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR I | EUR | 248,30 | 4.11. | | 16,75 | 16,74 | 49,16 | 104,40 |
| A0LCMQ | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R | EUR | 216,41 | 4.11. | | 16,11 | 15,98 | 46,27 | 97,87 |
| A40BNN | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR W R | EUR | 225,64 | 4.11. | | 16,60 | 16,56 | 48,50 | 102,88 |
| A40BP1 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD DKK LPI | DKK | 962,63 | 4.11. | | 4,37 | 4,47 | 29,79 | - |
| A40BP3 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD DKK W R H | DKK | 934,77 | 4.11. | | 3,84 | 3,85 | 27,20 | - |
| A2H99Z | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD EUR I | EUR | 129,58 | 4.11. | | 4,26 | 4,38 | 29,37 | 23,02 |
| A2H99Y | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD EUR R | EUR | 124,60 | 4.11. | | 3,82 | 3,85 | 27,42 | 19,93 |
| A40BP4 | SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD EUR W R | EUR | 127,25 | 4.11. | | 4,06 | 4,13 | 28,46 | 21,57 |
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| DAX | 24.049,74 | 100,63 | 0,42% |
| TecDax | 3.561,97 | -48,89 | -1,35% |
| MDAX | 29.374,55 | -52,98 | -0,18% |
| Dow Jones (EOD) | 47.085,24 | -251,44 | -0,53% |
| Nasdaq 100 | 25.738,34 | 302,64 | 1,19% |
| S & P 500 (EOD) | 6.771,55 | -80,42 | -1,17% |
| SMI | 12.363,53 | 56,64 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,1485 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 177,0173 | 0,58 | 0,33% |
| EUR/CHF | 0,9307 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8804 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,37% |
| CHF/US$ | 1,2340 | 0,00 | 0,00 |
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| baha Brent Indication | 63,68 | -0,64 | -1,00% |
| Gold | 3.969,50 | 11,22 | 0,28% |
| Silber | 47,65 | -0,10 | -0,21% |
| Platin | 1.552,44 | -2,59 | -0,17% |
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