| Carmignac Gestion KAG Detail |
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A0DP5Y | CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR ACC | EUR | 421,69 | 7.11. |   | 3,35 | 4,85 | -5,64 | 22,27 | 
| A1J0KD | CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR YDIS | EUR | 130,44 | 7.11. | | 3,35 | 4,85 | -5,66 | 22,42 |
| A3ER8U | CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE F EUR ACC | EUR | 105,30 | 7.11. | | 3,12 | 4,39 | - | - |
| CARM56 | CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE F USD ACC HDG | USD | 107,23 | 7.11. | | 4,53 | 5,78 | - | - |
| A0DP52 | CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC | EUR | 3,907,64 | 7.11. |  | 3,01 | 3,54 | 6,21 | 5,17 |
| A3DK4N | CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR ACC | EUR | 122,12 | 7.11. | | 6,47 | 10,49 | - | - |
| A3DK4Q | CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR YDIS | EUR | 117,85 | 7.11. |  | 6,48 | 10,50 | - | - |
| CARM90 | CARMIGNAC CREDIT 2027 E EUR ACC | EUR | 121,27 | 7.11. | | 6,20 | 10,17 | - | - |
| CARM91 | CARMIGNAC CREDIT 2027 E EUR YDIS | EUR | 117,65 | 7.11. | | 6,20 | 10,16 | - | - |
| A3DK4R | CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR ACC | EUR | 123,28 | 7.11. | | 6,85 | 10,93 | - | - |
| A3DK4P | CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR YDIS | EUR | 118,12 | 7.11. | | 6,84 | 10,94 | - | - |
| A3EXE0 | CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR ACC | EUR | 112,63 | 7.11. | | 7,00 | 10,79 | - | - |
| A3EXFX | CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR YDIS | EUR | 112,30 | 7.11. | | 6,73 | 10,51 | - | - |
| A3E11L | CARMIGNAC CREDIT 2029 AW EUR ACC | EUR | 112,24 | 7.11. | | 8,13 | 12,21 | - | - |
| A3E11J | CARMIGNAC CREDIT 2029 AW EUR YDIS | EUR | 112,24 | 7.11. | | 8,13 | 12,21 | - | - |
| A3EXGA | CARMIGNAC CREDIT 2029 F EUR ACC | EUR | 114,74 | 7.11. | | 8,27 | 12,89 | - | - |
| A3EXGB | CARMIGNAC CREDIT 2029 F EUR YDIS | EUR | 113,61 | 7.11. | | 7,66 | 11,78 | - | - |
| A3E11K | CARMIGNAC CREDIT 2029 FW EUR ACC | EUR | 112,78 | 7.11. | | 8,60 | 12,75 | - | - |
| A3E11M | CARMIGNAC CREDIT 2029 FW EUR YDIS | EUR | 112,78 | 7.11. | | 8,60 | 12,75 | - | - |
| A0DPX3 | CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC | EUR | 1,229,67 | 7.11. | | 6,82 | 8,12 | -6,57 | 32,81 |
| A1J0N1 | CARMIGNAC EMERGENTS A EUR YDIS | EUR | 163,54 | 7.11. | | 6,83 | 8,12 | -6,56 | 32,38 |
| A1JSYX | CARMIGNAC EMERGENTS E EUR ACC | EUR | 172,36 | 7.11. | | 6,06 | 6,65 | -8,98 | 27,85 |
| A1J1TG | CARMIGNAC INVESTISSEMENT A CHF ACC HDG | CHF | 226,74 | 7.11. | | 20,62 | 27,15 | 6,28 | 63,94 |
| A0DP5W | CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC | EUR | 2,150,61 | 7.11. | | 23,37 | 30,59 | 11,79 | 73,73 |
| A1J0KF | CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR YDIS | EUR | 241,00 | 7.11. | | 23,37 | 30,59 | 11,79 | 73,73 |
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| DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
| TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
| MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
| Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
| SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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| EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
| EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
| EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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| baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
| Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
| Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
| Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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