| Carmignac Gestion KAG Detail |
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A0DP5Y | CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR ACC | EUR | 419,78 | 28.11. |   | 2,88 | 4,72 | -4,90 | 15,23 | 
| A1J0KD | CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR YDIS | EUR | 129,85 | 28.11. | | 2,88 | 4,72 | -4,93 | 15,38 |
| A3ER8U | CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE F EUR ACC | EUR | 104,96 | 28.11. | | 2,79 | 4,30 | - | - |
| CARM56 | CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE F USD ACC HDG | USD | 106,95 | 28.11. | | 4,26 | 5,93 | - | - |
| A0DP52 | CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC | EUR | 3,914,03 | 28.11. | | 3,17 | 3,49 | 6,42 | 5,37 |
| A3DK4N | CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR ACC | EUR | 122,60 | 28.11. | | 6,89 | 9,73 | - | - |
| A3DK4Q | CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR YDIS | EUR | 118,30 | 28.11. | | 6,89 | 9,73 | - | - |
| CARM90 | CARMIGNAC CREDIT 2027 E EUR ACC | EUR | 121,71 | 28.11. | | 6,59 | 9,39 | - | - |
| CARM91 | CARMIGNAC CREDIT 2027 E EUR YDIS | EUR | 118,09 | 28.11. | | 6,59 | 9,40 | - | - |
| A3DK4R | CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR ACC | EUR | 123,78 | 28.11. | | 7,28 | 10,16 | - | - |
| A3DK4P | CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR YDIS | EUR | 118,60 | 28.11. | | 7,28 | 10,17 | - | - |
| A3EXE0 | CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR ACC | EUR | 113,14 | 28.11. | | 7,49 | 10,24 | - | - |
| A3EXFX | CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR YDIS | EUR | 112,79 | 28.11. | | 7,19 | 9,57 | - | - |
| A3E11L | CARMIGNAC CREDIT 2029 AW EUR ACC | EUR | 112,87 | 28.11. | | 8,74 | 12,48 | - | - |
| A3E11J | CARMIGNAC CREDIT 2029 AW EUR YDIS | EUR | 112,87 | 28.11. | | 8,74 | 12,48 | - | - |
| A3EXGA | CARMIGNAC CREDIT 2029 F EUR ACC | EUR | 115,29 | 28.11. | | 8,78 | 11,93 | - | - |
| A3EXGB | CARMIGNAC CREDIT 2029 F EUR YDIS | EUR | 114,02 | 28.11. | | 8,05 | 10,70 | - | - |
| A3E11K | CARMIGNAC CREDIT 2029 FW EUR ACC | EUR | 113,45 | 28.11. | | 9,24 | 13,04 | - | - |
| A3E11M | CARMIGNAC CREDIT 2029 FW EUR YDIS | EUR | 113,45 | 28.11. | | 9,24 | 13,04 | - | - |
| A0DPX3 | CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC | EUR | 1,208,77 | 28.11. |  | 5,01 | 5,84 | -6,16 | 29,71 |
| A1J0N1 | CARMIGNAC EMERGENTS A EUR YDIS | EUR | 160,76 | 28.11. | | 5,01 | 5,85 | -6,15 | 29,31 |
| A1JSYX | CARMIGNAC EMERGENTS E EUR ACC | EUR | 169,36 | 28.11. | | 4,22 | 4,50 | -8,58 | 24,88 |
| A1J1TG | CARMIGNAC INVESTISSEMENT A CHF ACC HDG | CHF | 227,68 | 28.11. | | 21,12 | 26,50 | 8,86 | 59,91 |
| A0DP5W | CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC | EUR | 2,162,56 | 28.11. | | 24,06 | 29,90 | 14,64 | 69,68 |
| A1J0KF | CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR YDIS | EUR | 242,34 | 28.11. | | 24,06 | 29,90 | 14,63 | 69,68 |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0580 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Yen | 158,3435 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9319 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,15% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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