| Carmignac Gestion KAG Detail |
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A0DP5Y | CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR ACC | EUR | 412,28 | 21.8. |   | -2,45 | -2,71 | -2,84 | 9,09 | 
| A1J0KD | CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR YDIS | EUR | 125,19 | 21.8. | | -2,46 | -2,72 | -2,85 | 9,20 |
| A3ER8U | CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE F EUR ACC | EUR | 103,82 | 21.8. | | -1,96 | -1,60 | - | - |
| A418U0 | CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY A EUR ACC | EUR | 117,17 | 21.8. | | - | - | - | - |
| A3EA38 | CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY X EUR ACC | EUR | 116,99 | 21.8. | | 12,08 | 30,06 | -8,47 | - |
| A0DP52 | CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC | EUR | 3,975,30 | 21.8. | | 1,32 | 2,43 | 8,53 | 7,31 |
| A3DK4N | CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR ACC | EUR | 126,20 | 21.8. |  | 2,60 | 4,71 | 21,51 | - |
| A3DK4Q | CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR YDIS | EUR | 119,24 | 21.8. | | 2,60 | 4,71 | 21,51 | - |
| A3DK4R | CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR ACC | EUR | 127,79 | 21.8. | | 2,87 | 5,13 | 22,97 | - |
| A3DK4P | CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR YDIS | EUR | 119,49 | 21.8. | | 2,87 | 5,14 | 22,97 | - |
| A3EXE0 | CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR ACC | EUR | 117,64 | 21.8. | | 3,51 | 6,35 | - | - |
| A3EXFX | CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR YDIS | EUR | 114,21 | 21.8. | | 3,44 | 6,33 | - | - |
| A3E11L | CARMIGNAC CREDIT 2029 AW EUR ACC | EUR | 117,56 | 21.8. | | 3,57 | 6,53 | - | - |
| A3E11J | CARMIGNAC CREDIT 2029 AW EUR YDIS | EUR | 114,77 | 21.8. | | 3,56 | 6,53 | - | - |
| A3EXGA | CARMIGNAC CREDIT 2029 F EUR ACC | EUR | 120,50 | 21.8. | | 3,85 | 6,74 | - | - |
| A3EXGB | CARMIGNAC CREDIT 2029 F EUR YDIS | EUR | 115,16 | 21.8. | | 3,70 | 6,52 | - | - |
| A3E11K | CARMIGNAC CREDIT 2029 FW EUR ACC | EUR | 118,58 | 21.8. | | 3,89 | 7,06 | - | - |
| A3E11M | CARMIGNAC CREDIT 2029 FW EUR YDIS | EUR | 115,28 | 21.8. | | 3,89 | 7,06 | - | - |
| A40Y9S | CARMIGNAC CREDIT 2031 A EUR ACC | EUR | 103,41 | 21.8. | | 3,37 | - | - | - |
| A40Y9P | CARMIGNAC CREDIT 2031 A EUR YDIS | EUR | 102,62 | 21.8. | | 3,36 | - | - | - |
| A40Y9Q | CARMIGNAC CREDIT 2031 AW EUR ACC | EUR | 103,89 | 21.8. | | 3,84 | - | - | - |
| A40Y9N | CARMIGNAC CREDIT 2031 AW EUR YDIS | EUR | 103,11 | 21.8. | | 3,84 | - | - | - |
| A40Y9L | CARMIGNAC CREDIT 2031 F EUR ACC | EUR | 103,79 | 21.8. | | 3,74 | - | - | - |
| A40Y9T | CARMIGNAC CREDIT 2031 F EUR YDIS | EUR | 102,79 | 21.8. | | 3,72 | - | - | - |
| A40Y9M | CARMIGNAC CREDIT 2031 FW EUR ACC | EUR | 104,23 | 21.8. | | 4,16 | - | - | - |
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| DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
| TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
| MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1721 | 0,01 | 0,99% |
| EUR/Yen | 172,2473 | 0,04 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9394 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8667 | 0,00 | 0,16% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,98% |
| CHF/US$ | 1,2479 | 0,01 | 0,92% |
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| baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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