A2ACBN  

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,281,05

17.4.

 1,34

 11,45

 16,47  

 -10,53  

 A1H70D  

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 127,30

17.4.

 1,26

 11,38

 16,30  

 -10,03  

 A2ABBX  

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,752,08

17.4.

 2,16

 14,06

 26,72  

 9,92  

 964894  

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 282,74

17.4.

 1,98

 13,38

 24,46  

 6,43  

 A2ARCM  

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,071,97

17.4.

 3,05

 20,09

 39,20  

 17,95  

 A2DWE8  

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 138,63

15.4.

 7,60

 22,33

 12,99  

 24,22  

 A2PVW5  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 168,22

17.4.

 5,81

 32,55

 34,16  

 24,37  

 A2JH2Z  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I2

CHF

 146,10

17.4.

 5,95

 33,28

 36,58  

 27,72  

 A2JAPN  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 159,96

17.4.

 5,63

 31,90

 32,64  

 21,69  

 A2PSDZ  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 221,86

17.4.

 6,60

 35,54

 43,91  

 35,37  

 A2PSD0  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 137,39

17.4.

 6,79

 36,19

 46,25  

 37,39  

 A2AQSF  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 182,85

17.4.

 6,45

 34,89

 41,82  

 32,52  

 A2JH90  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 193,99

17.4.

 7,28

 40,09

 55,35  

 55,12  

 A2PVW6  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 161,22

17.4.

 7,42

 40,77

 57,69  

 59,03  

 A1J057  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 410,06

17.4.

 7,12

 39,41

 53,05  

 51,30  

 A4118J  

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 163,20

14.4.

 -0,06

 68,47

 -  

 -  

 A1JYE2  

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 197,75

17.4.

 -0,13

 3,65

 -0,11  

 3,89  

 A14QFN  

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 1,012,02

17.4.

 2,20

 9,93

 13,23  

 -9,92  

 A0Q9ZT  

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,738,64

17.4.

 3,08

 12,80

 21,22  

 5,14  

 A40DL8  

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 98,39

17.4.

 2,50

 2,90

 -  

 -  

 A0X8J3  

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 137,65

17.4.

 3,71

 7,94

 -0,48  

 -16,97  

 A2AN79  

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF A

CHF

 84,94

17.4.

 3,71

 7,90

 -0,57  

 -16,78  

 A3E28U  

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q

CHF

 108,11

17.4.

 3,83

 8,26

 -  

 -  

 A1JYM1  

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR

EUR

 236,81

17.4.

 4,91

 9,57

 5,88  

 -3,71  

 A2AN8A  

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR A

EUR

 95,97

17.4.

 4,94

 9,62

 5,92  

 -3,81