A2ACBN  

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,238,38

2.7.

 -2,20

 -3,08

 13,48  

 7,95  

 A1H70D  

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 124,92

2.7.

 -2,52

 -3,74

 13,04  

 7,48  

 A2ABBX  

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,646,54

2.7.

 -6,55

 -3,02

 18,73  

 25,75  

 964894  

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 268,25

2.7.

 -6,86

 -3,62

 16,47  

 21,67  

 A2ARCM  

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 1,900,05

2.7.

 2,02

 3,10

 34,66  

 38,83  

 A2DWE8  

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 122,28

2.7.

 -5,56

 -10,34

 11,21  

 16,13  

 A2PVW5  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 142,24

2.7.

 -0,15

 -1,27

 -0,15  

 69,33  

 A2JAPN  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 135,76

2.7.

 -0,35

 -1,69

 -1,34  

 65,70  

 A2PSDZ  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 184,18

2.7.

 0,91

 0,97

 6,59  

 80,78  

 A2PSD0  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 113,55

2.7.

 1,27

 1,47

 8,55  

 -  

 A2AQSF  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 152,36

2.7.

 0,64

 0,43

 5,03  

 77,89  

 A2JH90  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 157,73

2.7.

 2,50

 3,95

 16,18  

 106,26  

 A2PVW6  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 130,58

2.7.

 2,75

 4,47

 17,95  

 -  

 A1J057  

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 334,71

2.7.

 2,23

 3,43

 14,45  

 101,26  

 A4118J  

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 105,82

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

 A1JYE2  

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 210,90

2.7.

 -6,03

 -0,07

 15,66  

 41,92  

 A14QFN  

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 960,43

2.7.

 -0,48

 -1,03

 9,83  

 -  

 A0Q9ZT  

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,614,51

2.7.

 0,84

 1,78

 16,38  

 9,07  

 A40DL8  

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 94,68

30.6.

 -2,57

 -4,59

 -  

 -  

 A0X8J3  

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 128,53

2.7.

 -1,31

 -1,40

 -13,61  

 -5,56  

 A2AN79  

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF A

CHF

 79,32

2.7.

 -1,35

 -1,47

 -13,61  

 -5,37  

 A3E28U  

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q

CHF

 100,71

2.7.

 -1,27

 -1,30

 -  

 -  

 A1JYM1  

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR

EUR

 217,77

2.7.

 -0,64

 2,03

 -7,86  

 4,41  

 A2AN8A  

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR A

EUR

 88,23

2.7.

 -0,68

 2,03

 -7,91  

 4,30  

 A3E28V  

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q

EUR

 100,43

2.7.

 -0,93

 1,85

 -  

 -