A2P5SW  

APERTURE INVESTORS SICAV CREDIT OPPORTUNITIES FUND IXH EUR ACCUMULATION

EUR

 114,04

2.7.

 0,04

 3,30

 8,38  

 11,56  

 A0LGNV  

GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 145,21

3.7.

 4,82

 7,29

 20,90  

 10,78  

 A0LGNA  

GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 128,73

3.7.

 4,70

 7,02

 19,96  

 9,38  

 A0LGNC  

GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 131,87

3.7.

 4,59

 6,81

 19,24  

 8,29  

 A0LGNS  

GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 118,33

3.7.

 4,36

 6,34

 17,69  

 5,94  

 A0LGNU  

GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 113,47

3.7.

 4,26

 6,14

 16,99  

 4,90  

 621786  

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND AY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 101,03

3.7.

 4,90

 7,05

 31,49  

 -  

 621787  

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 197,81

3.7.

 4,84

 6,94

 31,10  

 13,78  

 621789  

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 197,04

3.7.

 4,74

 6,73

 30,31  

 -  

 621792  

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 178,90

3.7.

 4,40

 6,04

 27,83  

 9,10  

 A0B6D0  

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 171,73

3.7.

 4,30

 5,83

 27,07  

 -  

 A2AGJ8  

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 105,49

3.7.

 4,88

 5,49

 -  

 -  

 621723  

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 513,33

3.7.

 25,13

 21,69

 100,77  

 131,58  

 621725  

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 343,41

3.7.

 25,00

 21,45

 99,59  

 129,28  

 621727  

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 364,54

3.7.

 24,47

 20,44

 94,63  

 119,87  

 A0B6E1  

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 327,79

3.7.

 24,16

 19,84

 91,74  

 114,44  

 A0B6D8  

GENERALI INVESTMENTS SICAV ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 123,99

3.7.

 3,13

 7,81

 -  

 -  

 A0B6EA  

GENERALI INVESTMENTS SICAV ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 179,84

3.7.

 3,08

 7,70

 28,94  

 -  

 A0B6EC  

GENERALI INVESTMENTS SICAV ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 188,52

3.7.

 2,98

 7,49

 28,17  

 -  

 A0B6EE  

GENERALI INVESTMENTS SICAV ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 223,28

3.7.

 2,69

 6,90

 26,10  

 15,07  

 A0B6EG  

GENERALI INVESTMENTS SICAV ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 193,20

3.7.

 2,60

 6,70

 25,37  

 -  

 A2ASMU  

GENERALI INVESTMENTS SICAV ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD ZX EUR - ACCUMULATION

EUR

 113,35

3.7.

 3,34

 8,24

 30,88  

 -  

 A2ASMV  

GENERALI INVESTMENTS SICAV ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD ZY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 102,73

3.7.

 3,34

 6,46

 22,39  

 -  

 A0RB0J  

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO AGGREGATE BOND BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 160,34

3.7.

 2,18

 7,03

 15,16  

 -  

 A0RB0N  

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO AGGREGATE BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 142,12

3.7.

 1,74

 6,13

 12,29  

 0,39