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A2V2V | V&G 1 (I) (T) | EUR | 100,51 | 25.11. |   | 2,92 | 0,23 | 3,37 | - |  | A33TR | V&G 1 (R) (T) | EUR | 103,61 | 25.11. | | 2,70 | -0,00 | - | - | | A38KG | VALUEDO FUND (I) (A) | EUR | 107,97 | 25.11. | | 4,14 | 3,28 | - | - | | A1Z04 | VALUEDO FUND (I) (T) | EUR | 113,21 | 25.11. | | 5,21 | 4,51 | 16,60 | 35,01 | | A2HTD | VALUEDO FUND (R) (T) | EUR | 133,09 | 25.11. | | 4,56 | 3,75 | 15,08 | 29,94 | | A2WBF | VALUEDO FUND (S-I) (T) | EUR | 110,68 | 25.11. | | 5,75 | 5,06 | 18,12 | - | | A34CP | VENTITRÉ (VT) | EUR | 129,79 | 25.11. | | 10,86 | 10,21 | - | - | | 63996 | VINTAGE 14 (T) | EUR | 81,51 | 25.11. | | 4,17 | 4,35 | 17,46 | 15,99 | | A2QS0 | VPI STRATEGIE | EUR | 52,28 | 25.11. | | 2,53 | 1,04 | 22,18 | - | | 70740 | VPI WORLD INVEST | EUR | 78,43 | 25.11. | | 3,74 | 3,94 | 20,76 | 16,44 | | A026V | VPI WORLD SELECT | EUR | 101,85 | 25.11. | | 7,86 | 6,35 | 33,46 | 48,48 | | A39GG | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A) | EUR | 102,29 | 25.11. |  | 1,57 | 1,76 | - | - | | A39GH | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (VT) | EUR | 103,47 | 25.11. | | 1,61 | 1,81 | - | - | | A39GJ | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A) | EUR | 102,29 | 25.11. | | 1,52 | 1,71 | - | - | | A39GK | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (VT) | EUR | 103,27 | 25.11. | | 1,51 | 1,69 | - | - | | A2T4B | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (A) | EUR | 113,29 | 25.11. | | 2,15 | 1,82 | 35,28 | - | | A38KQ | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (VT) | EUR | 126,06 | 25.11. | | 2,15 | 1,80 | - | - | | A2T4A | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (A) | EUR | 112,28 | 25.11. | | 1,96 | 1,61 | 34,41 | - | | A2T49 | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (T) | EUR | 117,54 | 25.11. | | 1,97 | 1,63 | 34,40 | - | | A38KP | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (VT) | EUR | 125,51 | 25.11. | | 1,95 | 1,59 | - | - | |
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