A1ASJ

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (I) (T)

EUR

 13,911,01

27.2.

 3,45

 8,15

 27,47  

 24,70  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A)

EUR

 13,355,46

27.2.

 3,37

 7,71

 25,90  

 22,19  

A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T)

EUR

 13,409,26

27.2.

 3,38

 7,72

 25,92  

 22,20  

A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 13,760,50

27.2.

 3,38

 7,71

 25,91  

 22,19  

70632

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A

EUR

 89,21

27.2.

 2,62

 5,25

 18,31  

 11,34  

70633

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T

EUR

 136,29

27.2.

 2,63

 5,25

 18,31  

 11,34  

A09F7

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE VT

EUR

 144,51

27.2.

 2,63

 5,24

 18,31  

 11,34  

A287L

M110 (VT)

EUR

 102,93

27.2.

 0,34

 1,70

 7,61  

 4,85  

81981

M300 (T)

EUR

 326,88

27.2.

 2,40

 6,31

 46,20  

 66,11  

A0KS0

MACRO + STRATEGY (A)

EUR

 228,64

27.2.

 9,31

 24,52

 72,42  

 74,60  

A0H85

MACRO + STRATEGY (T)

EUR

 221,52

27.2.

 9,31

 24,52

 72,41  

 74,61  

A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 102,10

27.2.

 1,44

 6,69

 16,55  

 16,58  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 1,028,07

27.2.

 1,71

 2,83

 9,54  

 5,67  

63908

MARKET TIMING PORTFOLIO (MTP) (T)

EUR

 12,17

27.2.

 6,66

 11,04

 28,78  

 28,51  

A3QFK

MATTSEE1

EUR

 105,61

27.2.

 4,95

 -

 -  

 -  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 98,46

27.2.

 1,25

 3,06

 17,06  

 1,73  

A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T)

EUR

 107,47

27.2.

 1,26

 3,07

 17,07  

 1,74  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A)

EUR

 98,70

27.2.

 1,28

 3,22

 17,62  

 2,52  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 107,70

27.2.

 1,29

 3,23

 17,61  

 2,51  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A)

EUR

 94,36

27.2.

 1,21

 2,80

 16,15  

 0,43