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A2C5Q | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (I) (A) | EUR | 12,045,59 | 12.1. |  | 1,38 | 7,38 | 25,82 | 21,69 |  | A1ASJ | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (I) (T) | EUR | 13,633,45 | 12.1. |  | 1,38 | 7,38 | 25,82 | 21,68 |  | A1ASF | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A) | EUR | 13,096,21 | 12.1. |  | 1,37 | 6,95 | 24,28 | 19,23 |  | A1ASG | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T) | EUR | 13,148,75 | 12.1. |  | 1,37 | 6,95 | 24,29 | 19,25 |  | A1FPW | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT) | EUR | 13,493,12 | 12.1. |  | 1,37 | 6,95 | 24,28 | 19,24 |  | 70632 | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A | EUR | 87,74 | 12.1. |  | 0,93 | 4,85 | 17,09 | 8,31 |  | 70633 | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T | EUR | 134,04 | 12.1. |  | 0,93 | 4,85 | 17,09 | 8,31 |  | A09F7 | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE VT | EUR | 142,13 | 12.1. |  | 0,94 | 4,85 | 17,10 | 8,31 |  | A287L | M110 (VT) | EUR | 102,64 | 12.1. |  | 0,06 | 1,77 | 7,34 | 4,43 |  | 81981 | M300 (T) | EUR | 326,72 | 12.1. |  | 2,35 | 9,28 | 49,38 | 66,19 |  | A0KS0 | MACRO + STRATEGY (A) | EUR | 216,27 | 12.1. |  | 3,40 | 22,12 | 60,94 | 65,66 |  | A0H85 | MACRO + STRATEGY (T) | EUR | 209,53 | 12.1. |  | 3,40 | 22,11 | 60,93 | 65,67 |  | A2195 | MAHI ALPHA SELECT (T) | EUR | 101,24 | 12.1. |  | 0,59 | 7,42 | 15,68 | 14,77 |  | A0W60 | MAHI546 (T) | EUR | 1,017,51 | 12.1. |  | 0,66 | 2,72 | 9,38 | 4,66 |  | 63908 | MARKET TIMING PORTFOLIO (MTP) (T) | EUR | 11,70 | 12.1. |  | 2,54 | 13,26 | 25,67 | 23,81 |  | A1X8R | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A) | EUR | 97,44 | 12.1. |  | 0,21 | 3,97 | 15,62 | -0,08 |  | A1X8S | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T) | EUR | 106,36 | 12.1. |  | 0,22 | 3,98 | 15,63 | -0,07 |  | A27Z5 | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A) | EUR | 97,66 | 12.1. |  | 0,22 | 4,13 | 16,17 | 0,70 |  | A26Q3 | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T) | EUR | 106,56 | 12.1. |  | 0,22 | 4,12 | 16,16 | 0,68 |  | A28S0 | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A) | EUR | 93,41 | 12.1. |  | 0,19 | 3,70 | 14,72 | -1,36 |  |
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