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A28DV | SWISS LIFE GSF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (VTIA) | EUR | 156,88 | 8.10. |   | 7,47 | 14,82 | 49,74 | 79,23 |  | A2SWM | SWISSCONCEPT (VTA) | CHF | 91,84 | 8.10. | | 8,21 | 4,34 | 18,67 | - | | A1HGW | TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (A) | EUR | 66,72 | 8.10. |  | 7,93 | 9,49 | 27,62 | 27,93 | | A10JD | TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (T) | EUR | 68,96 | 8.10. | | 7,94 | 9,37 | 27,12 | 27,42 | | 99787 | TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (VT) | EUR | 69,00 | 8.10. | | 7,85 | 9,28 | 27,05 | 27,38 | | A29T3 | UCIP (T) | EUR | 185,62 | 8.10. | | 3,39 | 9,87 | 62,48 | 85,20 | | 61909 | UF (T) | EUR | 170,48 | 8.10. | | 2,98 | 3,84 | 17,59 | 9,54 | | A3B5Q | UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(I) | EUR | 104,51 | 8.10. | | 16,73 | 5,39 | - | - | | A3B5P | UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R) | EUR | 103,80 | 8.10. | | 16,28 | 4,86 | - | - | | A3B5R | UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(S-I) | EUR | 106,34 | 8.10. | | 17,87 | 6,71 | - | - | | A2V2W | V&G 1 (I SPEZIAL) (T) | EUR | 104,84 | 8.10. | | 4,79 | 1,18 | 14,84 | - | | A2V2U | V&G 1 (I) (A) | EUR | 101,58 | 8.10. | | 4,01 | 0,22 | 11,42 | - | | A2V2V | V&G 1 (I) (T) | EUR | 101,58 | 8.10. | | 4,02 | 0,23 | 11,43 | - | | A33TR | V&G 1 (R) (T) | EUR | 104,74 | 8.10. | | 3,82 | -0,00 | - | - | | A38KG | VALUEDO FUND (I) (A) | EUR | 109,01 | 8.10. | | 5,14 | 5,24 | - | - | | A1Z04 | VALUEDO FUND (I) (T) | EUR | 114,11 | 8.10. | | 6,05 | 6,54 | 22,32 | 40,39 | | A2HTD | VALUEDO FUND (R) (T) | EUR | 134,32 | 8.10. | | 5,53 | 5,81 | 20,84 | 34,96 | | A2WBF | VALUEDO FUND (S-I) (T) | EUR | 111,53 | 8.10. | | 6,56 | 7,16 | 23,94 | - | | A34CP | VENTITRÉ (VT) | EUR | 128,97 | 8.10. | | 10,16 | 10,68 | - | - | | 63996 | VINTAGE 14 (T) | EUR | 81,26 | 8.10. | | 3,85 | 5,58 | 18,67 | 16,68 | |
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