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A2V2V | V&G 1 (I) (T) | EUR | 100,26 | 24.11. |   | 2,66 | -0,01 | 3,47 | - |  | A33TR | V&G 1 (R) (T) | EUR | 103,34 | 24.11. | | 2,43 | -0,26 | - | - | | A38KG | VALUEDO FUND (I) (A) | EUR | 107,37 | 24.11. | | 3,56 | 2,70 | - | - | | A1Z04 | VALUEDO FUND (I) (T) | EUR | 112,58 | 24.11. | | 4,63 | 3,93 | 15,61 | 34,99 | | A2HTD | VALUEDO FUND (R) (T) | EUR | 132,36 | 24.11. | | 3,99 | 3,18 | 14,12 | 29,91 | | A2WBF | VALUEDO FUND (S-I) (T) | EUR | 110,05 | 24.11. | | 5,15 | 4,46 | 17,10 | - | | A34CP | VENTITRÉ (VT) | EUR | 129,36 | 24.11. | | 10,49 | 9,84 | - | - | | 63996 | VINTAGE 14 (T) | EUR | 81,40 | 24.11. |  | 4,03 | 4,20 | 17,43 | 15,74 | | A2QS0 | VPI STRATEGIE | EUR | 51,47 | 24.11. | | 0,94 | -0,52 | 20,29 | - | | 70740 | VPI WORLD INVEST | EUR | 77,82 | 24.11. | | 2,93 | 3,14 | 19,99 | 15,71 | | A026V | VPI WORLD SELECT | EUR | 101,10 | 24.11. | | 7,06 | 5,57 | 32,64 | 48,48 | | A39GG | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A) | EUR | 102,29 | 24.11. | | 1,57 | 1,76 | - | - | | A39GH | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (VT) | EUR | 103,46 | 24.11. | | 1,60 | 1,80 | - | - | | A39GJ | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A) | EUR | 102,29 | 24.11. | | 1,52 | 1,71 | - | - | | A39GK | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (VT) | EUR | 103,26 | 24.11. | | 1,50 | 1,68 | - | - | | A2T4B | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (A) | EUR | 112,04 | 24.11. | | 1,02 | 0,70 | 34,25 | - | | A38KQ | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (VT) | EUR | 124,67 | 24.11. | | 1,02 | 0,68 | - | - | | A2T4A | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (A) | EUR | 111,04 | 24.11. | | 0,83 | 0,49 | 33,41 | - | | A2T49 | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (T) | EUR | 116,25 | 24.11. | | 0,85 | 0,52 | 33,37 | - | | A38KP | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (VT) | EUR | 124,13 | 24.11. | | 0,83 | 0,48 | - | - | |
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