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A2V2U | V&G 1 (I) (A) | EUR | 101,20 | 3.7. |   | 3,62 | 1,77 | 8,21 | - |  | A2V2V | V&G 1 (I) (T) | EUR | 101,19 | 3.7. | | 3,62 | 1,77 | 8,21 | - | | A33TR | V&G 1 (R) (T) | EUR | 104,42 | 3.7. | | 3,51 | 1,53 | - | - | | A38KG | VALUEDO FUND (I) (A) | EUR | 107,52 | 3.7. | | -1,12 | 3,16 | - | - | | A1Z04 | VALUEDO FUND (I) (T) | EUR | 107,00 | 3.7. | | -0,56 | 4,35 | 15,17 | 31,51 | | A2HTD | VALUEDO FUND (R) (T) | EUR | 126,18 | 3.7. | | -0,86 | 3,82 | 13,89 | 29,10 | | A2WBF | VALUEDO FUND (S-I) (T) | EUR | 104,30 | 3.7. | | -0,34 | 4,79 | 16,50 | - | | A34CP | VENTITRÉ (VT) | EUR | 125,05 | 3.7. | | 6,81 | 8,44 | - | - | | 63996 | VINTAGE 14 (T) | EUR | 79,24 | 3.7. | | 1,25 | 4,22 | 16,38 | 15,91 | | A2QS0 | VPI STRATEGIE | EUR | 49,88 | 3.7. | | -2,18 | -3,69 | 19,88 | - | | 70740 | VPI WORLD INVEST | EUR | 76,10 | 3.7. | | 0,66 | 3,40 | 16,87 | 17,50 | | A026V | VPI WORLD SELECT | EUR | 93,93 | 3.7. | | -0,53 | 5,85 | 28,06 | 45,80 | | A39GG | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A) | EUR | 101,72 | 3.7. | | 1,01 | 2,53 | - | - | | A39GH | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (VT) | EUR | 102,87 | 3.7. |  | 1,02 | 2,55 | - | - | | A39GJ | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A) | EUR | 101,74 | 3.7. | | 0,98 | 2,47 | - | - | | A39GK | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (VT) | EUR | 102,71 | 3.7. | | 0,96 | 2,43 | - | - | | A2T4B | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (A) | EUR | 106,40 | 3.7. | | -4,06 | 2,17 | 31,92 | - | | A38KQ | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (VT) | EUR | 118,41 | 3.7. | | -4,05 | 2,17 | - | - | | A2T4A | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (A) | EUR | 105,53 | 3.7. | | -4,17 | 1,95 | 31,08 | - | | A2T49 | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (T) | EUR | 110,48 | 3.7. | | -4,15 | 1,98 | 31,03 | - | |
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