A28DT

SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND

EUR

 91,03

9.1.

 0,33

 2,15

 -  

 -  

A3GBM

SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND

EUR

 100,65

9.1.

 0,33

 2,15

 -  

 -  

A3GBN

SWISS LIFE GSF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

EUR

 114,23

9.1.

 2,30

 14,40

 -  

 -  

A28DV

SWISS LIFE GSF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (VTIA)

EUR

 169,33

9.1.

 2,30

 14,40

 56,93  

 76,70  

A2SWM

SWISSCONCEPT (VTA)

CHF

 94,96

9.1.

 1,82

 10,23

 17,86  

 -  

A1HGW

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (A)

EUR

 68,38

9.1.

 1,54

 9,70

 29,26  

 24,96  

A10JD

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (T)

EUR

 70,67

9.1.

 1,54

 9,79

 28,70  

 24,42  

99787

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (VT)

EUR

 70,75

9.1.

 1,54

 9,76

 28,73  

 24,45  

A29T3

UCIP (T)

EUR

 192,29

9.1.

 1,30

 6,10

 58,18  

 80,10  

61909

UF (T)

EUR

 172,90

9.1.

 0,50

 4,88

 17,93  

 6,67  

A3B5Q

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(I)

EUR

 110,93

9.1.

 1,74

 22,16

 -  

 -  

A3B5P

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R)

EUR

 110,03

9.1.

 1,73

 21,53

 -  

 -  

A3B5R

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(S-I)

EUR

 113,23

9.1.

 1,77

 23,71

 -  

 -  

A2V2U

V&G 1 (I) (A)

EUR

 105,84

9.1.

 2,83

 8,09

 11,59  

 -  

A2V2V

V&G 1 (I) (T)

EUR

 105,84

9.1.

 2,83

 8,10

 11,60  

 -  

A38KG

VALUEDO FUND (I) (A)

EUR

 110,87

9.1.

 1,27

 6,10

 -  

 -  

A1Z04

VALUEDO FUND (I) (T)

EUR

 116,34

9.1.

 1,30

 7,25

 20,34  

 33,60  

A2HTD

VALUEDO FUND (R) (T)

EUR

 136,45

9.1.

 1,28

 6,35

 18,55  

 28,79  

A2WBF

VALUEDO FUND (S-I) (T)

EUR

 113,89

9.1.

 1,35

 7,90

 22,01  

 -  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 133,38

9.1.

 1,15

 12,64

 -  

 -