A28DT

SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND

EUR

 91,07

12.1.

 0,37

 2,54

 -  

 -  

A3GBM

SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND

EUR

 100,71

12.1.

 0,39

 2,56

 -  

 -  

A3GBN

SWISS LIFE GSF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

EUR

 115,33

12.1.

 3,29

 17,17

 -  

 -  

A28DV

SWISS LIFE GSF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (VTIA)

EUR

 170,95

12.1.

 3,28

 17,16

 59,10  

 78,95  

A2SWM

SWISSCONCEPT (VTA)

CHF

 95,09

12.1.

 1,96

 11,39

 17,11  

 -  

A1HGW

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (A)

EUR

 68,76

12.1.

 2,11

 11,11

 29,56  

 25,87  

A10JD

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (T)

EUR

 71,06

12.1.

 2,10

 11,10

 29,01  

 25,35  

99787

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (VT)

EUR

 71,14

12.1.

 2,10

 11,07

 29,04  

 25,36  

A29T3

UCIP (T)

EUR

 194,12

12.1.

 2,27

 8,52

 58,88  

 81,18  

61909

UF (T)

EUR

 173,03

12.1.

 0,58

 5,22

 17,69  

 6,55  

A3B5Q

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(I)

EUR

 111,68

12.1.

 2,43

 25,54

 -  

 -  

A3B5P

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R)

EUR

 110,77

12.1.

 2,41

 24,90

 -  

 -  

A3B5R

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(S-I)

EUR

 114,01

12.1.

 2,47

 27,12

 -  

 -  

A2V2U

V&G 1 (I) (A)

EUR

 106,67

12.1.

 3,63

 9,96

 11,47  

 -  

A2V2V

V&G 1 (I) (T)

EUR

 106,67

12.1.

 3,63

 9,96

 11,48  

 -  

A38KG

VALUEDO FUND (I) (A)

EUR

 111,92

12.1.

 2,23

 8,11

 -  

 -  

A1Z04

VALUEDO FUND (I) (T)

EUR

 117,45

12.1.

 2,26

 9,25

 20,56  

 34,41  

A2HTD

VALUEDO FUND (R) (T)

EUR

 137,75

12.1.

 2,24

 8,35

 18,77  

 29,73  

A2WBF

VALUEDO FUND (S-I) (T)

EUR

 115,03

12.1.

 2,37

 9,99

 22,29  

 -  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 133,88

12.1.

 1,52

 13,67

 -  

 -