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A1ASG | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T) | EUR | 11,563,58 | 10.4. |   | -6,85 | -1,47 | 0,81 | 15,52 |  | A1FPW | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT) | EUR | 11,821,67 | 10.4. | | -6,85 | -1,47 | 0,80 | 15,51 | | 70632 | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A | EUR | 82,09 | 10.4. | | -4,07 | 0,62 | 0,55 | 6,47 | | 70633 | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T | EUR | 123,27 | 10.4. | | -4,07 | 0,61 | 0,54 | 6,46 | | A09F7 | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE VT | EUR | 130,71 | 10.4. | | -4,07 | 0,62 | 0,55 | 6,46 | | A287L | M110 (VT) | EUR | 101,72 | 10.4. | | 0,85 | 3,39 | 4,87 | 2,55 | | 81981 | M300 (T) | EUR | 264,37 | 10.4. | | -12,64 | -2,26 | 9,86 | 67,17 | | A1E2B | MACQUARIE BONDS EUROPE (A) | EUR | 126,88 | 10.4. |  | -2,29 | 2,45 | 0,49 | -3,06 | | 81805 | MACQUARIE BONDS EUROPE (T) | EUR | 132,79 | 10.4. | | -2,30 | 2,44 | 0,48 | -3,06 | | 73769 | MACQUARIE BUSINESS CLASS (A) | EUR | 143,68 | 10.4. | | -5,19 | -0,74 | -0,81 | 13,60 | | A1NB6 | MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T) | EUR | 102,67 | 10.4. | | -0,93 | 3,75 | 3,95 | 4,25 | | A0B28 | MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T) | EUR | 110,07 | 10.4. | | 0,89 | 4,83 | 11,80 | 14,65 | | A0B29 | MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT) | EUR | 114,32 | 10.4. | | 0,89 | 4,82 | 11,79 | 14,64 | | 78158 | MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T) | EUR | 223,62 | 10.4. | | -7,42 | -1,96 | 0,92 | 26,31 | | 78167 | MACQUARIE SR PLUS (T) | EUR | 128,71 | 10.4. | | 0,81 | 3,44 | 5,62 | 4,92 | | A0KS0 | MACRO + STRATEGY (A) | EUR | 173,60 | 10.4. | | -0,30 | 11,49 | 20,37 | 53,51 | | A0H85 | MACRO + STRATEGY (T) | EUR | 170,57 | 10.4. | | -0,30 | 11,48 | 20,37 | 53,51 | | A2195 | MAHI ALPHA SELECT (T) | EUR | 96,31 | 10.4. | | 3,03 | 3,36 | 10,37 | 14,26 | | A0W60 | MAHI546 (T) | EUR | 992,30 | 10.4. | | 0,56 | 2,73 | 4,67 | 5,37 | | 63908 | MARKET TIMING PORTFOLIO (MTP) (T) | EUR | 10,25 | 10.4. | | -0,49 | 2,09 | 7,67 | 14,27 | |
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