A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 13,146,23

8.10.

 3,59

 5,41

 23,86  

 21,02  

70632

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A

EUR

 87,84

8.10.

 2,65

 3,67

 16,80  

 8,99  

70633

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T

EUR

 131,91

8.10.

 2,65

 3,67

 16,79  

 8,98  

A09F7

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE VT

EUR

 139,87

8.10.

 2,65

 3,68

 16,79  

 8,98  

A287L

M110 (VT)

EUR

 102,26

8.10.

 1,39

 2,09

 6,75  

 3,81  

81981

M300 (T)

EUR

 311,66

8.10.

 3,63

 9,75

 46,42  

 73,50  

A1E2B

MACQUARIE BONDS EUROPE (A)

EUR

 130,07

8.10.

 2,18

 3,68

 18,42  

 -4,26  

81805

MACQUARIE BONDS EUROPE (T)

EUR

 138,87

8.10.

 2,18

 3,68

 18,42  

 -4,26  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 156,49

8.10.

 3,98

 4,49

 20,37  

 13,82  

A1NB6

MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 106,79

8.10.

 3,62

 5,21

 20,56  

 2,34  

A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 111,71

8.10.

 2,40

 3,67

 16,85  

 10,96  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,03

8.10.

 2,40

 3,67

 16,85  

 10,96  

78158

MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 252,27

8.10.

 5,04

 6,26

 28,13  

 28,83  

78167

MACQUARIE SR PLUS (T)

EUR

 129,49

8.10.

 1,42

 2,17

 7,83  

 4,95  

A0KS0

MACRO + STRATEGY (A)

EUR

 204,86

8.10.

 17,65

 22,21

 57,40  

 66,44  

A0H85

MACRO + STRATEGY (T)

EUR

 198,48

8.10.

 17,65

 22,20

 57,40  

 66,46  

A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 97,75

8.10.

 4,57

 6,00

 11,29  

 13,29  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 1,015,84

8.10.

 2,95

 3,57

 9,65  

 5,75  

63908

MARKET TIMING PORTFOLIO (MTP) (T)

EUR

 11,26

8.10.

 9,32

 10,18

 27,38  

 24,70  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 100,27

8.10.

 3,02

 4,13

 18,51  

 1,99