A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 100,30

9.1.

 0,21

 3,51

 15,25  

 -1,41  

A09HQ

MFC OPPORTUNITIES (A)

EUR

 151,97

9.1.

 3,43

 21,59

 21,77  

 13,33  

A09HR

MFC OPPORTUNITIES (T)

EUR

 193,13

9.1.

 3,42

 21,58

 21,76  

 13,33  

A1Z49

MOZART ONE (I) (T)

EUR

 154,27

9.1.

 5,58

 16,58

 -16,31  

 -20,83  

A3DBS

MOZART ONE (R)

EUR

 93,57

9.1.

 5,56

 15,49

 -  

 -  

A0KML

MOZART ONE (R) (A)

EUR

 122,93

9.1.

 5,56

 15,47

 -18,25  

 -23,69  

A0KLE

MOZART ONE (R) (T)

EUR

 142,62

9.1.

 5,56

 15,50

 -18,16  

 -23,61  

68929

MULTI-FAKTOR WELTPORTFOLIO (T)

EUR

 199,57

9.1.

 2,70

 11,41

 36,13  

 40,62  

A1E2B

NOMURA BONDS EUROPE (A)

EUR

 131,34

9.1.

 0,18

 3,91

 16,45  

 -4,90  

81805

NOMURA BONDS EUROPE (T)

EUR

 140,22

9.1.

 0,17

 3,91

 16,44  

 -4,90  

73769

NOMURA BUSINESS CLASS (A)

EUR

 159,55

9.1.

 0,66

 6,48

 20,52  

 9,43  

A1NB6

NOMURA EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 107,07

9.1.

 0,19

 4,32

 17,91  

 0,58  

A0B28

NOMURA EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 112,03

9.1.

 0,11

 2,78

 15,46  

 10,41  

A0B29

NOMURA EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,36

9.1.

 0,10

 2,78

 15,47  

 10,41  

78158

NOMURA GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 258,61

9.1.

 0,85

 7,88

 27,62  

 21,56  

78167

NOMURA SR PLUS (T)

EUR

 130,05

9.1.

 0,08

 1,87

 8,11  

 5,46  

A3J6Q

PANALP (T)

EUR

 101,44

9.1.

 0,34

 -

 -  

 -  

A3J6R

PANALP (VT-AUSLAND)

EUR

 101,44

9.1.

 0,34

 -

 -  

 -  

A0575

PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (A)

EUR

 96,74

9.1.

 0,34

 2,58

 9,57  

 -4,80  

A0576

PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (T)

EUR

 111,62

9.1.

 0,35

 2,58

 9,58  

 -4,80