A07HE

I-AM GOLD EQUITIES FUND (R) (T)

EUR

 170,09

3.7.

 39,61

 54,64

 75,69  

 38,05  

A07HF

I-AM GOLD EQUITIES FUND (R) (VT)

EUR

 175,08

3.7.

 39,63

 54,65

 75,75  

 38,09  

91829

I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES (A)

EUR

 331,53

3.7.

 4,86

 3,25

 34,13  

 40,33  

68542

I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES (T)

EUR

 367,21

3.7.

 4,86

 3,25

 34,12  

 40,33  

A2DXV

I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES (VT-AUSLAND)

EUR

 368,38

3.7.

 4,86

 3,25

 34,13  

 40,34  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE (A)

EUR

 10,733,59

3.7.

 -0,08

 3,92

 10,70  

 7,14  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 91,69

3.7.

 2,52

 5,61

 18,54  

 12,25  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 219,53

3.7.

 2,51

 5,60

 18,52  

 12,24  

A1J2C

LAKEVIEW FUND (A)

EUR

 168,04

3.7.

 1,86

 5,87

 39,98  

 64,88  

A2CWD

LAKTAT (A)

EUR

 108,51

3.7.

 0,05

 4,04

 23,22  

 25,62  

A21M2

LGT PB BALANCED (EUR) (R) (T)

EUR

 1,175,44

3.7.

 -1,34

 3,91

 14,29  

 15,84  

A21M3

LGT PB BALANCED (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,193,61

3.7.

 -1,24

 4,13

 15,04  

 17,08  

A21M4

LGT PB BALANCED (EUR) (R3) (T)

EUR

 1,216,01

3.7.

 -1,08

 4,45

 16,11  

 18,89  

A21M5

LGT PB BALANCED (EUR) (R4) (T)

EUR

 1,240,56

3.7.

 -0,93

 4,77

 17,21  

 20,73  

A255G

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,279,99

3.7.

 5,99

 9,39

 21,70  

 21,97  

A255H

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,295,22

3.7.

 6,11

 9,62

 22,49  

 23,24  

A255K

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,328,14

3.7.

 6,41

 10,22

 24,66  

 26,25  

A255J

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,327,33

3.7.

 6,28

 10,72

 24,47  

 26,01  

A21M6

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R) (T)

EUR

 1,087,26

3.7.

 0,34

 4,73

 9,47  

 6,04  

A21M7

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,108,52

3.7.

 0,49

 5,04

 10,47  

 7,65