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A17Z4 | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (I) (T) | EUR | 158,64 | 12.1. |   | 0,30 | 8,46 | 36,39 | 7,72 |  | A0J80 | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (A) | EUR | 104,60 | 12.1. | | 0,30 | 8,19 | 35,36 | 6,38 | | A0J81 | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (T) | EUR | 154,42 | 12.1. | | 0,29 | 8,20 | 35,42 | 6,41 | | A2CVR | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (VT) | EUR | 105,03 | 12.1. | | 0,30 | 8,17 | 35,35 | 6,36 | | A2RR9 | LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (A) | USD | 99,45 | 12.1. |  | 0,02 | 14,59 | 42,36 | - | | A2RRA | LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (T) | USD | 109,53 | 12.1. | | 0,02 | 14,59 | 42,36 | - | | A2RRB | LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (VT) | USD | 110,85 | 12.1. | | 0,02 | 14,60 | 42,37 | - | | A26EY | LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (I) (A) | EUR | 255,98 | 12.1. | | 1,99 | 7,33 | 40,13 | 40,47 | | A1LJE | LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (I) (T) | EUR | 293,32 | 12.1. | | 1,99 | 7,33 | 40,54 | 40,87 | | A26EZ | LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (R) (A) | EUR | 246,43 | 12.1. | | 2,03 | 6,80 | 38,76 | 37,55 | | A0QRA | LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (R) (T) | EUR | 285,49 | 12.1. | | 2,04 | 6,77 | 39,52 | 38,30 | | 70676 | LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (I) (A) | EUR | 79,28 | 12.1. | | 2,57 | 14,17 | 18,08 | 7,78 | | A21PK | LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (R) (T) | EUR | 80,97 | 12.1. | | 2,57 | 13,55 | 16,15 | 5,27 | | A26EW | LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (I) (A) | EUR | 253,94 | 12.1. | | 2,20 | 9,62 | 41,40 | 44,31 | | A1LJG | LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (I) (T) | EUR | 295,53 | 12.1. | | 2,21 | 9,69 | 42,88 | 45,81 | | A26EX | LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (R) (A) | EUR | 246,98 | 12.1. | | 2,18 | 9,13 | 41,06 | 42,36 | | A0QR9 | LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (R) (T) | EUR | 287,16 | 12.1. | | 2,19 | 9,16 | 40,94 | 42,24 | | A00EY | LLB PORTFOLIO AKTIEN SPEZIAL (T) | EUR | 170,85 | 12.1. | | 1,96 | 14,33 | 35,54 | 53,81 | | 73166 | LLB PORTFOLIO AKTIEN VISION DACHFONDS (A) | EUR | 196,17 | 12.1. | | 2,74 | 8,60 | 34,96 | 18,67 | | A26F0 | LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (I) (A) | EUR | 115,71 | 12.1. | | 0,51 | 4,78 | 12,21 | -4,31 | |
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