A3LBQ

LLB STRATEGIE AKTIEN 2.0 (R)

EUR

 108,71

25.11.

 -

 -

 -  

 -  

81763

LLB STRATEGIE PKG (A)

EUR

 65,85

25.11.

 4,47

 3,66

 12,17  

 7,29  

81764

LLB STRATEGIE PKG (T)

EUR

 89,17

25.11.

 4,48

 3,66

 12,19  

 7,30  

A2R9P

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-A) (T)

EUR

 116,78

25.11.

 3,27

 3,12

 20,85  

 -  

A2R9Q

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-B) (T)

EUR

 117,97

25.11.

 3,52

 3,43

 21,90  

 -  

A2R9R

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (R) (T)

EUR

 115,02

25.11.

 2,92

 2,78

 19,44  

 -  

A2C5Q

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (I) (A)

EUR

 11,779,79

25.11.

 3,62

 3,23

 20,79  

 20,43  

A1ASJ

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (I) (T)

EUR

 13,358,09

25.11.

 3,62

 3,23

 20,78  

 20,42  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A)

EUR

 12,761,61

25.11.

 3,25

 2,82

 19,30  

 18,00  

A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T)

EUR

 12,817,19

25.11.

 3,25

 2,82

 19,31  

 18,01  

A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 13,102,62

25.11.

 3,25

 2,82

 19,30  

 18,00  

70632

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A

EUR

 86,25

25.11.

 2,54

 2,47

 14,05  

 7,63  

70633

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T

EUR

 131,77

25.11.

 2,55

 2,47

 14,05  

 7,63  

A09F7

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE VT

EUR

 139,72

25.11.

 2,54

 2,47

 14,05  

 7,63  

A287L

M110 (VT)

EUR

 102,48

25.11.

 1,61

 1,82

 7,08  

 4,13  

81981

M300 (T)

EUR

 312,34

25.11.

 3,85

 3,56

 38,90  

 63,24  

A1E2B

MACQUARIE BONDS EUROPE (A)

EUR

 130,94

25.11.

 2,86

 3,21

 14,14  

 -4,87  

81805

MACQUARIE BONDS EUROPE (T)

EUR

 139,80

25.11.

 2,86

 3,21

 14,14  

 -4,87  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 156,60

25.11.

 4,06

 4,22

 16,74  

 9,69  

A1NB6

MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 106,97

25.11.

 3,80

 4,29

 16,79  

 0,97