A1NB6

MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND

EUR

 103,37

28.11.

 5,14

 9,76

 -1,48  

 -0,47  

A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 109,40

28.11.

 4,96

 7,19

 8,64  

 8,18  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 112,94

28.11.

 4,96

 7,18

 8,64  

 8,17  

78158

MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 243,10

28.11.

 9,83

 15,06

 5,17  

 22,05  

78167

MACQUARIE SR PLUS (T)

EUR

 127,40

28.11.

 3,09

 3,71

 3,79  

 3,06  

A0KS0

MACRO + STRATEGY (A)

EUR

 177,29

28.11.

 26,79

 31,05

 25,90  

 48,21  

A0H85

MACRO + STRATEGY (T)

EUR

 174,21

28.11.

 26,80

 31,06

 25,89  

 48,23  

A2195

MAHI ALPHA SELECT T

EUR

 93,79

28.11.

 6,37

 6,15

 7,46  

 3,90  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 988,53

28.11.

 4,75

 5,98

 1,73  

 2,99  

63908

MARKET TIMING PORTFOLIO (MTP) (T)

EUR

 10,17

28.11.

 4,63

 7,17

 3,99  

 2,94  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG(I1A)

EUR

 99,79

28.11.

 4,34

 8,78

 -2,53  

 0,18  

A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG(I1T)

EUR

 103,13

28.11.

 4,34

 8,79

 -2,53  

 0,17  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG(I2A)

EUR

 100,18

28.11.

 4,47

 8,94

 -2,09  

 0,94  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG(I2T)

EUR

 103,93

28.11.

 4,47

 8,93

 -2,09  

 0,93  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG(R)(A)

EUR

 95,49

28.11.

 4,09

 8,49

 -3,29  

 -1,10  

A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG(R)(T)

EUR

 97,53

28.11.

 4,11

 8,52

 -3,27  

 -1,07  

A1Q5S

MFC BASE A

EUR

 97,91

28.11.

 6,87

 11,36

 -3,52  

 6,69  

A3DTH

MFC BASE M (A)

EUR

 104,37

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A1Q5X

MFC BASE T

EUR

 102,30

28.11.

 6,91

 11,40

 -3,49  

 6,72  

A09HQ

MFC OPPORTUNITIES (A)

EUR

 122,39

28.11.

 -7,68

 -1,49

 -23,34  

 -6,67