A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 111,89

25.11.

 2,56

 2,86

 15,51  

 10,41  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,21

25.11.

 2,56

 2,86

 15,49  

 10,40  

78158

MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 251,56

25.11.

 4,75

 4,70

 22,26  

 22,17  

78167

MACQUARIE SR PLUS (T)

EUR

 129,79

25.11.

 1,65

 1,85

 7,89  

 5,17  

A0KS0

MACRO + STRATEGY (A)

EUR

 202,51

25.11.

 16,30

 12,39

 54,22  

 63,04  

A0H85

MACRO + STRATEGY (T)

EUR

 196,20

25.11.

 16,30

 12,39

 54,22  

 63,05  

A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 98,78

25.11.

 5,67

 5,28

 12,74  

 14,17  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 1,010,74

25.11.

 2,43

 2,22

 8,82  

 5,37  

63908

MARKET TIMING PORTFOLIO (MTP) (T)

EUR

 11,04

25.11.

 7,18

 8,24

 19,61  

 17,70  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 100,41

25.11.

 3,16

 3,24

 15,56  

 0,33  

A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T)

EUR

 106,19

25.11.

 3,18

 3,25

 15,59  

 0,34  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A)

EUR

 100,78

25.11.

 3,32

 3,40

 16,13  

 1,12  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 107,17

25.11.

 3,31

 3,39

 16,10  

 1,09  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A)

EUR

 96,04

25.11.

 2,93

 2,97

 14,66  

 -0,95  

A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 100,17

25.11.

 2,94

 2,98

 14,70  

 -0,92  

A09HQ

MFC OPPORTUNITIES (A)

EUR

 134,66

25.11.

 10,85

 13,30

 10,57  

 6,90  

A09HR

MFC OPPORTUNITIES (T)

EUR

 171,14

25.11.

 10,86

 13,31

 10,56  

 6,91  

A1Z49

MOZART ONE (I) (T)

EUR

 145,95

25.11.

 11,68

 11,17

 -19,56  

 -16,68  

A3DBS

MOZART ONE (R)

EUR

 88,60

25.11.

 10,72

 10,14

 -  

 -  

A0KML

MOZART ONE (R) (A)

EUR

 116,40

25.11.

 10,70

 10,12

 -21,41  

 -19,68