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A1ASG | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T) | EUR | 11,613,91 | 17.4. |   | -6,44 | 0,08 | 1,57 | 15,92 |  | A1FPW | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT) | EUR | 11,872,39 | 17.4. | | -6,45 | 0,08 | 1,56 | 15,91 | | 70632 | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A | EUR | 82,34 | 17.4. | | -3,77 | 1,64 | 1,11 | 6,53 | | 70633 | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T | EUR | 123,66 | 17.4. | | -3,77 | 1,64 | 1,12 | 6,53 | | A09F7 | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE VT | EUR | 131,12 | 17.4. | | -3,77 | 1,64 | 1,12 | 6,53 | | A287L | M110 (VT) | EUR | 101,76 | 17.4. |  | 0,89 | 3,39 | 4,92 | 2,60 | | 81981 | M300 (T) | EUR | 261,93 | 17.4. | | -13,45 | -1,85 | 11,01 | 65,63 | | A1E2B | MACQUARIE BONDS EUROPE (A) | EUR | 128,45 | 17.4. | | -1,08 | 4,70 | 2,47 | -1,87 | | 81805 | MACQUARIE BONDS EUROPE (T) | EUR | 134,44 | 17.4. | | -1,08 | 4,70 | 2,47 | -1,87 | | 73769 | MACQUARIE BUSINESS CLASS (A) | EUR | 145,54 | 17.4. | | -3,97 | 1,81 | 0,90 | 14,58 | | A1NB6 | MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T) | EUR | 103,82 | 17.4. | | 0,18 | 5,88 | 5,72 | 4,47 | | A0B28 | MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T) | EUR | 110,41 | 17.4. | | 1,20 | 5,57 | 12,20 | 14,88 | | A0B29 | MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT) | EUR | 114,67 | 17.4. | | 1,20 | 5,56 | 12,19 | 14,87 | | 78158 | MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T) | EUR | 228,13 | 17.4. | | -5,56 | 1,71 | 3,54 | 28,98 | | 78167 | MACQUARIE SR PLUS (T) | EUR | 128,76 | 17.4. | | 0,85 | 3,45 | 5,67 | 4,91 | | A0KS0 | MACRO + STRATEGY (A) | EUR | 178,87 | 17.4. | | 2,73 | 14,66 | 22,95 | 56,10 | | A0H85 | MACRO + STRATEGY (T) | EUR | 175,76 | 17.4. | | 2,73 | 14,66 | 22,95 | 56,11 | | A2195 | MAHI ALPHA SELECT (T) | EUR | 95,88 | 17.4. | | 2,57 | 2,86 | 9,53 | 12,76 | | A0W60 | MAHI546 (T) | EUR | 989,80 | 17.4. | | 0,31 | 2,13 | 4,63 | 4,69 | | 63908 | MARKET TIMING PORTFOLIO (MTP) (T) | EUR | 10,57 | 17.4. |  | 2,62 | 6,23 | 11,03 | 18,90 | |
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