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A2DQA1 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 1,097,18 | 3.7. |   | -3,89 | 0,70 | 11,37 | 13,13 |  | A2DXTA | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - R - USD | USD | 9,61 | 3.7. | | -1,96 | 4,88 | 25,51 | 30,31 | | A2AFQE | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - R (H2-EUR) - EUR | EUR | 81,62 | 3.7. |  | -2,97 | 2,98 | 18,03 | 20,29 | | A41145 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - RT - USD | USD | 9,67 | 3.7. | | - | - | - | - | | A2PM8Q | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 109,34 | 3.7. | | -3,86 | 0,64 | 11,42 | 12,84 | | A2AFQF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 125,41 | 3.7. | | -2,95 | 2,97 | 17,81 | 19,88 | | A14ZMU | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - W - USD | USD | 958,36 | 3.7. | | -1,82 | 5,20 | 26,69 | 32,29 | | A14ZMP | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 906,46 | 3.7. | | -2,74 | 3,36 | 19,37 | - | | A2ANCF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - WT - USD | USD | 1,485,51 | 3.7. | | -1,82 | 5,20 | 26,69 | 32,29 | | A2DQJF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,207,63 | 3.7. | | -2,80 | 3,28 | 19,02 | 21,97 | | 847506 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 256,29 | 4.7. |  | 13,42 | 15,59 | 56,78 | 55,82 | | A2ATB7 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 133,44 | 4.7. | | 13,62 | 15,81 | 58,79 | 59,35 | | A2DU13 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE AT - EUR | EUR | 125,79 | 4.7. | | 13,45 | 15,55 | 56,34 | - | | A2DU14 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE WT - EUR | EUR | 1,295,76 | 4.7. | | 14,11 | 16,85 | 60,56 | - | | 848181 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - A - EUR | EUR | 54,16 | 4.7. | | 9,66 | 4,37 | 34,61 | 52,09 | | A2DU1M | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - ACTIONS EUROPE VALUE IT3 - EUR | EUR | 1,358,15 | 4.7. | | 9,84 | 4,69 | 35,87 | 54,14 | | A2DU1N | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - P - EUR | EUR | 1,088,67 | 4.7. | | 10,09 | 5,17 | 37,46 | 57,75 | | 978984 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A - EUR | EUR | 140,05 | 4.7. | | 3,74 | -3,46 | 20,48 | 8,71 | | A2ATB8 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A20 - EUR | EUR | 120,96 | 4.7. | | 3,77 | -3,43 | 20,69 | 9,36 | | A2AMPN | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - IT2 - EUR | EUR | 1,569,87 | 4.7. | | 4,20 | -2,63 | 23,58 | 13,76 | |
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