A12CBY

ALPEN PB GERMAN SELECT I

EUR

 114,57

4.7.

 9,97

 16,49

 17,09  

 18,04  

A0BKM9

ALPEN PB GERMAN SELECT R

EUR

 240,74

4.7.

 9,50

 15,49

 14,12  

 13,12  

A144FE

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN I

EUR

 126,11

4.7.

 0,53

 5,02

 21,20  

 20,08  

A0M52L

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN R

EUR

 161,88

4.7.

 0,10

 4,27

 18,91  

 17,36  

A12B8A

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV I

EUR

 122,03

4.7.

 0,72

 5,57

 17,96  

 14,14  

A0M52P

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV R

EUR

 151,29

4.7.

 0,41

 4,94

 15,88  

 10,81  

A12B79

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV I

EUR

 110,09

4.7.

 1,39

 6,08

 15,64  

 9,32  

A0M52M

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV R

EUR

 143,76

4.7.

 1,14

 5,56

 13,95  

 6,68  

A144FG

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV I

EUR

 124,68

4.7.

 -0,46

 4,06

 23,79  

 22,25  

A0M52N

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV R

EUR

 156,02

4.7.

 -0,94

 3,22

 21,32  

 19,13  

A0EQ6Y

APO MEDICAL OPPORTUNITIES R

EUR

 185,89

4.7.

 -10,60

 -10,05

 -4,76  

 1,24  

A2DVGY

APO MEDICAL OPPORTUNITIES V

EUR

 143,25

4.7.

 -10,22

 -9,30

 -2,21  

 7,26  

A2PA4P

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF I

CHF

 102,71

4.7.

 4,53

 5,32

 9,48  

 4,62  

A2PA4M

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I

EUR

 111,08

4.7.

 5,44

 7,75

 16,22  

 11,54  

A0RECW

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR R-RVM

EUR

 118,24

4.7.

 4,85

 6,65

 12,85  

 6,24  

A2PTC0

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD I

USD

 119,78

4.7.

 6,24

 9,25

 22,90  

 19,71  

A2PB5H

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A EUR

EUR

 218,64

4.7.

 11,47

 4,84

 22,69  

 62,12  

A2PB5L

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD

USD

 177,35

4.7.

 25,70

 14,02

 38,75  

 67,91  

A0F6BP

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR

EUR

 78,35

4.7.

 11,42

 4,77

 22,59  

 61,51  

A2PB5F

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR

EUR

 179,45

4.7.

 11,64

 5,08

 23,84  

 64,91