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A12CBY | ALPEN PB GERMAN SELECT I | EUR | 109,30 | 25.11. |   | 4,91 | 6,41 | 12,90 | 11,59 |  | A0BKM9 | ALPEN PB GERMAN SELECT R | EUR | 228,12 | 25.11. | | 4,10 | 5,49 | 10,03 | 6,92 | | A144FE | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN I | EUR | 132,80 | 25.11. | | 5,86 | 5,30 | 24,67 | 21,27 | | A0M52L | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN R | EUR | 169,19 | 25.11. | | 4,93 | 4,32 | 22,05 | 18,27 | | A12B8A | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV I | EUR | 126,66 | 25.11. | | 4,54 | 4,29 | 21,09 | 13,95 | | A0M52P | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV R | EUR | 156,22 | 25.11. | | 3,98 | 3,68 | 18,95 | 10,64 | | A12B79 | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV I | EUR | 113,64 | 25.11. | | 4,66 | 4,46 | 18,96 | 9,23 | | A0M52M | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV R | EUR | 147,66 | 25.11. | | 4,20 | 3,95 | 17,23 | 6,59 | | A144FG | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV I | EUR | 132,20 | 25.11. | | 5,54 | 4,84 | 26,94 | 23,19 | | A0M52N | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV R | EUR | 164,12 | 25.11. | | 4,52 | 3,77 | 24,14 | 19,75 | | A0EQ6Y | APO MEDICAL OPPORTUNITIES R | EUR | 235,42 | 25.11. | | 13,22 | 10,27 | 20,51 | 25,19 | | A2DVGY | APO MEDICAL OPPORTUNITIES V | EUR | 183,01 | 25.11. | | 14,70 | 11,80 | 24,42 | 33,09 | | A2PA4P | ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF I | CHF | 103,10 | 25.11. | | 4,93 | 3,96 | 8,62 | -0,32 | | A2PA4M | ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I | EUR | 112,56 | 25.11. | | 6,84 | 6,15 | 16,16 | 7,14 | | A0RECW | ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR R-RVM | EUR | 119,34 | 25.11. | | 5,83 | 5,03 | 12,79 | 2,03 | | A2PTC0 | ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD I | USD | 121,82 | 25.11. | | 8,05 | 7,49 | 21,87 | 15,07 | | A2PB5H | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A EUR | EUR | 308,29 | 25.11. | | 57,18 | 38,58 | 48,54 | 95,06 | | A2PB5L | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD | USD | 245,33 | 25.11. | | 73,88 | 52,26 | 64,51 | 89,30 | | A0F6BP | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR | EUR | 110,44 | 25.11. | | 57,05 | 38,45 | 48,38 | 94,64 | | A2PB5F | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR | EUR | 253,22 | 25.11. | | 57,53 | 38,96 | 49,84 | 97,89 | |
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