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A12CBY | ALPEN PB GERMAN SELECT I | EUR | 100,35 | 16.9. | | 2,58 | 2,42 | -8,10 | 1,19 | | A0BKM9 | ALPEN PB GERMAN SELECT R | EUR | 212,97 | 16.9. | | 1,95 | 1,56 | -10,42 | -3,74 | | A144FE | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN I | EUR | 121,83 | 16.9. | | 7,66 | 11,19 | 4,75 | 13,31 | | A0M52L | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN R | EUR | 157,79 | 16.9. | | 7,20 | 10,57 | 3,59 | 10,92 | | A12B8A | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV I | EUR | 118,55 | 16.9. | | 6,62 | 11,57 | 2,40 | 9,41 | | A0M52P | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV R | EUR | 148,16 | 16.9. | | 6,17 | 10,91 | 0,60 | 6,31 | | A12B79 | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV I | EUR | 107,34 | 16.9. | | 5,94 | 11,46 | 0,87 | 5,11 | | A0M52M | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV R | EUR | 141,17 | 16.9. | | 5,58 | 10,94 | -0,60 | 2,62 | | A144FG | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV I | EUR | 120,05 | 16.9. | | 7,87 | 11,72 | 3,16 | 13,69 | | A0M52N | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV R | EUR | 151,72 | 16.9. | | 7,53 | 11,15 | 1,84 | 11,01 | | A0EQ6Y | APO MEDICAL OPPORTUNITIES R | EUR | 214,22 | 16.9. | | 9,96 | 10,39 | 2,10 | 36,45 | | A2DVGY | APO MEDICAL OPPORTUNITIES V | EUR | 163,98 | 16.9. | | 10,62 | 11,31 | 4,84 | 46,42 | | A0RECW | ARVE GLOBAL CONVERTIBLE EUR R-RVM | EUR | 112,56 | 16.9. | | 3,48 | 5,05 | -6,35 | -0,20 | | A2PA4P | ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND I | CHF | 98,60 | 16.9. | | 2,13 | 3,19 | -7,76 | -0,48 | | A2PA4M | ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND I | EUR | 104,88 | 16.9. | | 4,20 | 6,03 | -3,62 | 4,75 | | A2PTC0 | ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND I | USD | 111,87 | 16.9. | | 5,23 | 7,58 | 1,46 | - | | A12FT1 | BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS A | CHF | 191,59 | 16.9. | | 35,19 | 39,68 | 18,88 | 39,11 | | A12FTZ | BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS A | USD | 380,73 | 16.9. | | 33,34 | 47,76 | 28,89 | 62,91 | | A12FT5 | BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D | EUR | 412,76 | 16.9. | | 34,00 | 42,84 | 39,45 | 66,21 | | A12FT7 | BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D | GBP | 421,64 | 16.9. | | 29,91 | 39,95 | 37,54 | 58,04 | |
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