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A2P382 | UBS (L) BD.SICAV 2025 I (USD) P USD A | USD | 105,57 | 17.9. |   | 4,48 | 7,22 | 0,93 | - |  | A2P383 | UBS (L) BD.SICAV 2025 I (USD) P USD D | USD | 93,15 | 17.9. | | 4,48 | 7,23 | 0,92 | - | | A2P384 | UBS (L) BD.SICAV 2025 I (USD) Q USD A | USD | 105,99 | 17.9. | | 4,56 | 7,33 | 1,22 | - | | A2P385 | UBS (L) BD.SICAV 2025 I (USD) Q USD D | USD | 93,15 | 17.9. | | 4,56 | 7,33 | 1,23 | - | | A1W4MR | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD) (SGD HEDGED) F-ACC, SGD | SGD | 107,51 | 17.9. | | 6,17 | 10,60 | - | - | | A1CTTJ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD) F-ACC, USD | USD | 110,09 | 17.9. | | 7,49 | 12,51 | - | - | | A0RLT8 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 125,09 | 17.9. | | 5,64 | 9,77 | -16,82 | -12,29 | | A0RGJE | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 79,29 | 17.9. | | 5,63 | 9,77 | -16,81 | -12,30 | | A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 148,10 | 17.9. | | 6,82 | 11,55 | -12,08 | -4,64 | | A2PB0H | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,965,39 | 17.9. | | 7,86 | 13,05 | -8,48 | -3,13 | | A1W05H | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE F-ACC, AUD | AUD | 576,00 | 17.9. |  | 4,29 | 7,50 | -3,38 | -0,57 | | A40F3U | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, AUD | AUD | 104,34 | 17.9. | | - | - | - | - | | A2P8BJ | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-B-DIST, AUD | AUD | 8,864,64 | 17.9. | | 4,47 | 7,77 | -2,66 | - | | 972138 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-ACC, AUD | AUD | 539,91 | 17.9. | | 3,88 | 6,92 | -4,93 | -3,25 | | 972137 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-DIST, AUD | AUD | 107,28 | 17.9. | | 3,89 | 6,93 | -4,92 | -3,25 | | A1W96Z | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, AUD | AUD | 132,02 | 17.9. | | 4,15 | 7,31 | -3,89 | -1,48 | | A1XCQE | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-DIST, AUD | AUD | 95,13 | 17.9. | | 4,15 | 7,31 | -3,90 | -1,47 | | 971350 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE ANTEILSKLASSE P-ACC CHF | CHF | 2,550,86 | 17.9. | | 3,42 | 6,79 | -2,58 | -3,35 | | A1W05K | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 2,745,74 | 17.9. | | 3,86 | 7,42 | -0,81 | -0,33 | | 971567 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,130,18 | 17.9. | | 3,42 | 6,79 | -2,58 | -3,35 | |
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