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EQS-Adhoc: LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 / ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE

23.01.2026 21:21:00

LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 / ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028
EQS-Ad-hoc: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Anleihe LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 / ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028
23.01.2026 / 21:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)
LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 / ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028
Ahlen, 23. Januar 2026 - Der Vorstand der LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") erwartet heute für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA1 reported von rund 16 Mio. EUR (vormalige Erwartung: zwischen 17,0 Mio. EUR und 20,0 Mio. EUR). Zeitgleich erwartet der Vorstand der Gesellschaft einen Umsatz (Warenerlöse) von rund 277 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2025 (vormalige Erwartung: Korridor von 276 Mio. EUR bis 281 Mio. EUR).
Ebenfalls heute hat EY-Parthenon die Finalisierung eines Entwurfs des IDW S 6-Restrukturierungsgutachtens für die Gesellschaft angekündigt. Gemäß der in diesem Entwurf des Restrukturierungsgutachtens dargelegten Analyse wird die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2028 im "Sensivity Case" ein EBITDA1 von 27,3 Mio. EUR und einen Umsatz von 281,5 Mio. EUR sowie im "Management Case" ein EBITDA1 von 31,4 Mio. EUR und einen Umsatz von 284,7 Mio. EUR erzielen.
Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft heute entschieden, Gespräche mit ihrem Aktionär und mit den Anleihegläubigern der von der Gesellschaft ausstehenden Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die "Anleihe") aufzunehmen. Ziel dieser Gespräche ist es, die Möglichkeit einer finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft zu prüfen, die Folgendes umfasst (die folgenden Maßnahmen zusammenfassend als "Restrukturierungsmaßnahmen" bezeichnet):
* eine Eigenkapitaleinlage des Aktionärs der Gesellschaft in Höhe von 10 Mio. EUR zur Finanzierung des operativen Geschäfts der Gesellschaft; und
* eine Zustimmung der Anleihegläubiger zu bestimmten Änderungen der Bedingungen der Anleihe (im Wege eines neuen Written Procedure unter der Anleihe) in Bezug auf:
* einem Schuldenschnitt von 55% des Nominalbetrags der Anleihe auf pro-rata-Basis (einschließlich der kapitalisierten Zinsen für die Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die im November 2025 und Februar 2026 fällig werden), woraufhin sich der ausstehende Nominalbetrag im Rahmen der Anleihe auf 61,3 Mio. EUR belaufen wird;

      * einer Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 31. Dezember
        2029,
* eine Stundung der Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die im
November 2025 und Februar 2026 (auf Kapitalisierungsbasis und
vorbehaltlich des oben beschriebenen Schuldenschnitts) fällig werden
sowie anderer Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die bis
einschließlich Mai 2027 (auf Kapitalisierungsbasis) fällig werden,
bis zum verlängerten Fälligkeitstermin der Anleihe;
	
* Cash-Sweep-Mechanismen für überschüssige Barmittel über einem
Schwellenwert von 15 Mio. EUR; und
	
* ein vertragliches Recht (Besserungsschein) für die
Anleihegläubiger, Bargeld in Höhe von insgesamt bis zu 74,9 Mio. EUR
(entsprechend des infolge des Schuldenschnitts abgeschriebenen
Betrags) aus etwaigen überschüssigen Barmitteln aus einer
Refinanzierung der Anleihe zu erhalten.
	
Die Gläubiger der Anleihe sollen berechtigt sein, am
Refinanzierungsprozess teilzunehmen.
	
Wenn die Restrukturierungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden können,
ist derzeit davon auszugehen, dass die Gläubiger der Anleihe in
einem Insolvenzliquidationsszenario mit einer Insolvenzquote von
rund 6% rechnen müssten.
	
1EBITDA, auf Basis von IFRS wie im ungeprüften konsolidierten
Zwischenbericht des Unternehmens für das dritte Quartal 2025
verwendet, der auf der Website des Unternehmens unter
https://media.lrworld.com/IR/Interim_Report_Q3_2025.pdf zu finden
ist.
	
IR Kontakt: cometis AG Thorben Burbach Unter den Eichen 7 | Gebäude
D 65195 Wiesbaden Tel.: +49(0)611 - 205855-23 Fax: +49(0)611 -
205855-66 E-Mail: burbach@cometis.de
	
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&lang=de
	   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    LR Health & Beauty SE
                   Kruppstr. 55
                   59227 Ahlen
                   Deutschland
   Telefon:        +49 238270600
   E-Mail:         info@lrworld.com
   Internet:       www.lrworld.com
   ISIN:           NO0013149658
   WKN:            A3H3FM
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt; Stockholm
   EQS News ID:    2265422
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2265422 23.01.2026 CET/CEST
	 ISIN  NO0013149658
AXC0261    2026-01-23/21:21

Autor: - 2028 (deutsch)

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