| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD |
    
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| DAX | 24.199,82 | 126,15 | 0,52% |
| TecDax | 3.931,36 | 34,23 | 0,88% |
| MDAX | 30.944,21 | 197,33 | 0,64% |
| Dow Jones (EOD) | 44.406,36 | -422,17 | -0,94% |
| Nasdaq 100 | 22.716,79 | 31,22 | 0,14% |
| S & P 500 (EOD) | 6.229,98 | -49,37 | -0,79% |
| SMI | 11.954,54 | -17,87 | -0,15% |
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| EUR/US$ | 1,1697 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Yen | 171,6940 | 0,68 | 0,40% |
| EUR/CHF | 0,9340 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8639 | 0,00 | 0,37% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,61% |
| CHF/US$ | 1,2524 | -0,00 | -0,16% |
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| baha Brent Indication | 69,76 | -0,05 | -0,07% |
| Gold | 3.325,22 | 8,30 | 0,25% |
| Silber | 36,81 | 0,57 | 1,57% |
| Platin | 1.383,07 | 13,08 | 0,95% |
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