| BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - Q - GBP (QIDIV) |
    
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| DAX | 20.378,41 | 588,79 | 2,98% |
| TecDax | 3.307,90 | 95,10 | 2,96% |
| MDAX | 25.616,28 | 975,74 | 3,96% |
| Dow Jones (EOD) | 37.965,60 | -349,26 | -0,91% |
| Nasdaq 100 | 18.110,09 | 679,41 | 3,90% |
| S & P 500 (EOD) | 5.062,25 | -11,83 | -0,23% |
| SMI | 11.047,48 | -601,35 | -5,16% |
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| EUR/US$ | 1,0912 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 160,7802 | -0,48 | -0,30% |
| EUR/CHF | 0,9364 | -0,00 | -0,16% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8553 | -0,00 | -0,20% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,31% |
| CHF/US$ | 1,1652 | 0,00 | 0,18% |
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| baha Brent Indication | 64,41 | 0,00 | 0,00 |
| Gold | 3.010,49 | -4,69 | -0,16% |
| Silber | 30,23 | -0,04 | -0,14% |
| Platin | 924,61 | 0,95 | 0,10% |
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