| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL MANAGED INCOME FUND A INCOME-3 HKD |
    
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| DAX | 24.138,63 | 64,96 | 0,27% |
| TecDax | 3.917,71 | 20,58 | 0,53% |
| MDAX | 30.896,94 | 150,06 | 0,49% |
| Dow Jones (EOD) | 44.406,36 | -422,17 | -0,94% |
| Nasdaq 100 | 22.685,57 | -181,40 | -0,79% |
| S & P 500 (EOD) | 6.229,98 | -49,37 | -0,79% |
| SMI | 11.954,54 | -17,87 | -0,15% |
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| EUR/US$ | 1,1702 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 171,8040 | 0,79 | 0,46% |
| EUR/CHF | 0,9351 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8634 | 0,00 | 0,31% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,63% |
| CHF/US$ | 1,2514 | -0,00 | -0,24% |
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| baha Brent Indication | 69,71 | -0,10 | -0,14% |
| Gold | 3.325,22 | 8,30 | 0,25% |
| Silber | 36,81 | 0,57 | 1,57% |
| Platin | 1.383,07 | 13,08 | 0,95% |
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