| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND J ACC USD |
    
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| DAX | 23.924,91 | -158,62 | -0,66% |
| TecDax | 3.595,18 | -56,57 | -1,55% |
| MDAX | 30.085,79 | -276,22 | -0,91% |
| Dow Jones (EOD) | 49.167,79 | -62,92 | -0,13% |
| Nasdaq 100 | 27.305,68 | 2,01 | 0,01% |
| S & P 500 (EOD) | 7.173,91 | 8,83 | 0,12% |
| SMI | 13.165,23 | -4,47 | -0,03% |
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| EUR/US$ | 1,1694 | -0,00 | -0,23% |
| EUR/Yen | 186,6702 | -0,20 | -0,11% |
| EUR/CHF | 0,9245 | 0,00 | 0,41% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8673 | 0,00 | 0,14% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,18% |
| CHF/US$ | 1,2649 | -0,01 | -0,66% |
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| baha Brent Indication | 111,00 | 3,84 | 3,58% |
| Gold | 4.581,63 | -100,60 | -2,15% |
| Silber | 73,06 | -2,46 | -3,26% |
| Platin | 1.932,25 | -63,94 | -3,20% |
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