| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) |
 |
|
|
| ISIN: |
AT0000605324 |
|
Währung: |
USD |
| Fondsname: |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) |
|
Ertragstyp: |
Vollthesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Felix Dornaus, Thomas Schuckert |
|
Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
68,02 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
01.03.2005 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
|
|
|
|
|
|
Performance | 3,42% | -0,16% | 1,64% | -11,75% | Volatilität | 4,65% | 4,72% | 5,97% | 5,56% | Sharpe Ratio | 0,73 | -0,46 | -0,25 | -0,81 | Bester Monat | 1,51% | 1,99% | 3,92% | 3,92% | Schlechtester Monat | -1,84% | -2,81% | -3,30% | -3,30% |
|
|
Der ERSTE BOND DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf US Dollar lautende Staatsanleihen oder Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die vorrangig von den USA oder einer Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. |
|
|
US TREASURY 2028 | | 15,79% | US TREASURY 2026 | | 9,98% | US TREASURY 2027 | | 9,98% | USA 30.09.2029 3,875 | | 9,58% | USA 15.08.2032 2,75 | | 5,00% | USA 15.11.2031 1,375 | | 4,98% | USA 15.02.2030 1,5 | | 4,50% | US TREASURY 2048 | | 4,25% | USA 15.08.2040 1,125 | | 4,22% | USA 15.11.2030 0,875 | | 3,99% | Sonstiges | | 27,73 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
| TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
| MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
|
| EUR/US$ | 1,1721 | 0,01 | 0,99% |
| EUR/Yen | 172,2473 | 0,04 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9394 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8667 | 0,00 | 0,16% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,98% |
| CHF/US$ | 1,2479 | 0,01 | 0,92% |
|
| baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
| |
|
|
138,48 
