| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) |
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| ISIN: |
AT0000605324 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) |
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Ertragstyp: |
Vollthesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Felix Dornaus, Thomas Schuckert |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
53,23 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
01.03.2005 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | -0,54% | 4,98% | -9,62% | -7,09% | Volatilität | 5,41% | 5,69% | 6,37% | 5,92% | Sharpe Ratio | -0,68 | 0,34 | -1,00 | -0,76 | Bester Monat | 3,06% | 3,92% | 3,92% | 3,98% | Schlechtester Monat | -2,81% | -2,81% | -3,30% | -3,30% |
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Der ERSTE BOND DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf US Dollar lautende Staatsanleihen oder Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die vorrangig von den USA oder einer Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. |
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US TREASURY 2028 | | 11,50% | US TREASURY 2026 | | 11,12% | US TREASURY 2027 | | 9,03% | US TREASURY 2044 | | 6,82% | USA 30.09.2029 3,875 | | 6,79% | US TREASURY 2036 | | 6,72% | US TREASURY 2025 | | 6,03% | USA 15.08.2032 2,75 | | 5,55% | US TREASURY 2048 | | 5,44% | USA 15.02.2030 1,5 | | 5,28% | Sonstiges | | 25,72 % |
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| DAX | 19.263,70 | 260,59 | 1,37% |
| TecDax | 3.385,81 | 53,02 | 1,59% |
| MDAX | 26.474,41 | 234,74 | 0,89% |
| Dow Jones (EOD) | 43.750,86 | -207,33 | -0,47% |
| Nasdaq 100 | 20.896,67 | -139,49 | -0,66% |
| S & P 500 (EOD) | 5.949,17 | -36,21 | -0,61% |
| SMI | 11.783,65 | 79,84 | 0,68% |
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| EUR/US$ | 1,0538 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Yen | 164,8627 | 0,30 | 0,18% |
| EUR/CHF | 0,9375 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8317 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,03% |
| CHF/US$ | 1,1242 | 0,00 | 0,10% |
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| baha Brent Indication | 72,92 | 0,34 | 0,47% |
| Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
| Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
| Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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134,77 
