| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND I |
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| ISIN: |
LU0133091248 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
David Stanley |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
911,11 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.02.2002 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,16% |
2.500.000,00 EUR |
- |
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Performance | 4,79% | 9,61% | -2,01% | 1,18% | Volatilität | 2,84% | 3,03% | 4,20% | 3,84% | Sharpe Ratio | 0,88 | 2,16 | -0,89 | -0,73 | Bester Monat | 2,81% | 2,81% | 3,82% | 3,82% | Schlechtester Monat | -0,73% | -0,73% | -3,23% | -7,61% |
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ("E&S") durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten. |
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FRANKREICH 24/24 ZO | | 2,21% | UNICREDIT 24/34 MTN | | | EQU.EUR.2 F. 24/33 | | | NY LIFE GLBL 24/31 | | | CRED.AGRIC.ASSUR.18-48FLR | | | WELLS FARGO 24/32 FLR | | | REDEXIS 24/31 MTN | | | GM FINANCIAL 24/30 MTN | | | ARION BANK 24/28 MTN | | | WIZZ AIR FIN 22/26 MTN | | | Sonstiges | | 97,79 % |
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| DAX | 19.263,70 | 260,59 | 1,37% |
| TecDax | 3.385,81 | 53,02 | 1,59% |
| MDAX | 26.474,41 | 234,74 | 0,89% |
| Dow Jones (EOD) | 43.958,19 | 47,21 | 0,11% |
| Nasdaq 100 | 21.016,37 | -19,79 | -0,09% |
| S & P 500 (EOD) | 5.985,38 | 1,39 | 0,02% |
| SMI | 11.783,65 | 79,84 | 0,68% |
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| EUR/US$ | 1,0562 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 164,7358 | 0,49 | 0,30% |
| EUR/CHF | 0,9378 | 0,00 | 0,20% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8313 | 0,00 | 0,00% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,36% |
| CHF/US$ | 1,1263 | -0,00 | -0,24% |
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| baha Brent Indication | 72,81 | 0,23 | 0,32% |
| Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
| Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
| Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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21,45 
