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T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND A  WPKNR: A0DP28 
 Aktuell:
up 21,10 
 ISIN:

LU0207127084

    Währung:

USD 
 Fondsname:

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund A

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Samy Muaddi

    Region:

Emerging Markets 
 Fondsvolumen:

166,16 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

27.06.2006

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,05%

1.000,00 USD

- 
 Kennzahlen per 29.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

7,22%

12,53%

0,62%

0,57% 

 Volatilität

5,07%

5,32%

7,89%

8,41% 

 Sharpe Ratio

0,99

1,81

-0,34

-0,33 

 Bester Monat

4,85%

5,10%

9,11%

9,11% 

 Schlechtester Monat

-1,65%

-1,65%

-8,59%

-18,55% 
 Fondsstrategie

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Währungen und Schuldtiteln einsetzen.
 Größte Positionen per -

EXP.-IMP BK 20/30MTN REGS

 

2,01%

PANAMA, REP 22/35

 

1,77%

COTE D'IVOIRE 17/33 REGS

 

1,61%

JORDANIEN 20/30 REGS

 

1,44%

INDONESIA 13/43 MTN REGS

 

1,34%

SRI LANKA 15/25 REGS

 

1,31%

ANGOLA 19/29 MTN REGS

 

1,28%

AEGYPTEN 17/47 MTN REGS

 

1,22%

OMAN 17/27 REGS

 

1,18%

ECUADOR 20/30 144A

 

1,15%

Sonstiges

 

85,69 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
address: 100 East Pratt Street
MD 21202 Baltimore
Internet: https://www.troweprice.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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