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T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND A  WPKNR: A0DP28 
 Aktuell:
down 20,93 
 ISIN:

LU0207127084

   Währung:

USD 

 Fondsname:

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund A

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Samy Muaddi

   Region:

Emerging Markets 

 Fondsvolumen:

167,95 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

27.06.2006

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,05%

1.000,00 USD

 Kennzahlen per 13.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

6,35%

15,70%

-3,06%

-0,52% 

 Volatilität

5,13%

5,34%

7,92%

8,40% 

 Sharpe Ratio

0,84

2,37

-0,51

-0,37 

 Bester Monat

4,85%

5,10%

9,11%

9,11% 

 Schlechtester Monat

-1,65%

-1,65%

-8,59%

-18,55% 

 Fondsstrategie

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Währungen und Schuldtiteln einsetzen.

 Größte Positionen per -

EXP.-IMP BK 20/30MTN REGS

 

2,01%

PANAMA, REP 22/35

 

1,77%

COTE D'IVOIRE 17/33 REGS

 

1,61%

JORDANIEN 20/30 REGS

 

1,44%

INDONESIA 13/43 MTN REGS

 

1,34%

SRI LANKA 15/25 REGS

 

1,31%

ANGOLA 19/29 MTN REGS

 

1,28%

AEGYPTEN 17/47 MTN REGS

 

1,22%

OMAN 17/27 REGS

 

1,18%

ECUADOR 20/30 144A

 

1,15%

Sonstiges

 

85,69 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
address: 100 East Pratt Street
MD 21202 Baltimore
Internet: https://www.troweprice.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.537,91 76,72 2,22% 
 ATX Prime1.763,19 36,32 2,10% 
 Immobilien-ATX310,96 6,25 2,05% 
 Indizes
 DAX19.263,70 260,59 1,37% 
 TecDax3.385,81 53,02 1,59% 
 MDAX26.474,41 234,74 0,89% 
 Dow Jones (EOD)43.958,19 47,21 0,11% 
 Nasdaq 10021.016,37 -19,79 -0,09% 
 S & P 500 (EOD)5.985,38 1,39 0,02% 
 SMI11.783,65 79,84 0,68% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0562 -0,00 -0,02% 
 EUR/Yen164,7358 0,49 0,30% 
 EUR/CHF0,9378 0,00 0,20% 
 EUR/Brit. Pfund0,8313 0,00 0,00% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,36% 
 CHF/US$1,1263 -0,00 -0,24% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16400,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95350,00 0,24% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,760,18 0,25% 
 Gold2.560,05-42,04 -1,62% 
 Silber29,98-0,92 -2,98% 
 Platin933,91-10,74 -1,14% 
 

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