| SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE USD I |
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| ISIN: |
LU0294897425 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Global Value USD I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.175,62 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
18.04.2007 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
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0,00% | 0,80% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 12,42% | 18,98% | 25,05% | 66,41% | Volatilität | 12,42% | 12,97% | 15,49% | 19,55% | Sharpe Ratio | 1,15 | 1,20 | 0,28 | 0,37 | Bester Monat | 6,81% | 8,35% | 11,92% | 17,13% | Schlechtester Monat | -4,68% | -5,41% | -11,08% | -17,80% |
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Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. |
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TRAVELERS COS INC. | | 2,86% | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | | 2,63% | CITIGROUP INC. DL -,01 | | 2,63% | ORACLE CORP. DL-,01 | | 2,40% | METLIFE INC. DL-,01 | | 2,23% | REGIONS FINANCIAL DL-,01 | | 2,20% | INTL BUS. MACH. DL-,20 | | 2,13% | OWENS CORNING NEW DL-,01 | | 2,08% | EBAY INC. DL-,001 | | 2,05% | AT + T INC. DL 1 | | 1,97% | Sonstiges | | 76,82 % |
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| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
| S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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| EUR/US$ | 1,1161 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 160,6752 | 1,47 | 0,92% |
| EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,33% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8381 | -0,00 | -0,25% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,77% |
| CHF/US$ | 1,1756 | -0,00 | -0,33% |
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| baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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584,03 
