| SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE USD I |
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| ISIN: |
LU0294897425 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Global Value USD I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.234,28 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
18.04.2007 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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0,00% | 0,80% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 2,85% | 26,32% | 57,52% | 82,45% | Volatilität | 13,14% | 14,31% | 13,23% | 14,95% | Sharpe Ratio | 5,28 | 1,70 | 1,08 | 0,72 | Bester Monat | 3,62% | 5,61% | 8,35% | 11,92% | Schlechtester Monat | 2,85% | -2,24% | -5,60% | -11,08% |
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Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. |
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Citigroup Inc. | | 3,07% | Wells Fargo & Co. | | 2,84% | Travelers Companies Inc.,The | | 2,81% | Hewlett Packard Enterprise Co. | | 2,28% | AT & T Inc. | | 2,26% | Regions Financial Corp. | | 2,19% | MetLife Inc. | | 2,04% | CVS Health Corp. | | 2,04% | eBay Inc. | | 1,97% | Comcast Corp. | | 1,92% | Sonstiges | | 76,58 % |
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| DAX | 24.651,09 | -307,97 | -1,23% |
| TecDax | 3.620,14 | -53,76 | -1,46% |
| MDAX | 30.788,01 | -597,56 | -1,90% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.135,68 | -393,59 | -1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.277,04 | -136,55 | -1,02% |
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| EUR/US$ | 1,1725 | 0,01 | 0,68% |
| EUR/Yen | 185,2492 | 1,11 | 0,60% |
| EUR/CHF | 0,9273 | -0,00 | -0,14% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8709 | 0,00 | 0,40% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,11% |
| CHF/US$ | 1,2645 | 0,01 | 0,90% |
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| baha Brent Indication | 64,52 | 0,93 | 1,46% |
| Gold | 4.740,68 | 73,58 | 1,58% |
| Silber | 95,63 | 2,64 | 2,84% |
| Platin | 2.414,38 | 37,65 | 1,58% |
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747,65 
