| SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE USD I |
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| ISIN: |
LU0294897425 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Global Value USD I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.280,65 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
18.04.2007 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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0,00% | 0,80% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 18,07% | 13,54% | 64,19% | 101,61% | Volatilität | 14,91% | 14,29% | 13,73% | 15,33% | Sharpe Ratio | 1,42 | 0,81 | 1,16 | 0,85 | Bester Monat | 5,61% | 5,61% | 11,92% | 17,13% | Schlechtester Monat | -5,60% | -5,60% | -5,60% | -11,08% |
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Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. |
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CITIGROUP INC. DL -,01 | | 3,64% | TRAVELERS COS INC. | | 2,85% | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | | 2,79% | EBAY INC. DL-,001 | | 2,38% | METLIFE INC. DL-,01 | | 2,19% | AT + T INC. DL 1 | | 2,19% | REGIONS FINANCIAL DL-,01 | | 2,14% | KROGER CO. DL 1 | | 2,08% | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | | 2,06% | KRAFT HEINZ CO.DL -,01 | | 2,03% | Sonstiges | | 75,65 % |
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| DAX | 24.124,18 | 293,19 | 1,23% |
| TecDax | 3.714,59 | 58,22 | 1,59% |
| MDAX | 30.047,13 | 534,36 | 1,81% |
| Dow Jones (EOD) | 46.190,61 | 238,37 | 0,52% |
| Nasdaq 100 | 24.817,95 | 160,71 | 0,65% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,01 | 34,94 | 0,53% |
| SMI | 12.644,49 | -57,59 | -0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1654 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Yen | 175,5397 | -0,00 | -0,00% |
| EUR/CHF | 0,9233 | -0,00 | -0,15% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8680 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,20% |
| CHF/US$ | 1,2621 | 0,00 | 0,17% |
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| baha Brent Indication | 60,95 | -0,63 | -1,02% |
| Gold | 4.252,22 | -20,46 | -0,48% |
| Silber | 51,80 | -2,05 | -3,81% |
| Platin | 1.611,75 | -45,17 | -2,73% |
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671,77 
