| SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE USD I |
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| ISIN: |
LU0294897425 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Global Value USD I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.102,93 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
18.04.2007 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,80% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 15,37% | 24,00% | 26,67% | 65,19% | Volatilität | 12,27% | 12,28% | 15,40% | 19,54% | Sharpe Ratio | 1,15 | 1,72 | 0,34 | 0,39 | Bester Monat | 6,81% | 8,35% | 11,92% | 17,13% | Schlechtester Monat | -4,68% | -4,68% | -11,08% | -17,80% |
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Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. |
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TRAVELERS COS INC. | | 3,02% | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | | 2,98% | CITIGROUP INC. DL -,01 | | 2,71% | METLIFE INC. DL-,01 | | 2,26% | REGIONS FINANCIAL DL-,01 | | 2,22% | AT + T INC. DL 1 | | 2,17% | ORACLE CORP. DL-,01 | | 2,12% | OWENS CORNING NEW DL-,01 | | 2,11% | KROGER CO. DL 1 | | 2,00% | AXA S.A. INH. EO 2,29 | | 1,92% | Sonstiges | | 76,49 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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599,36 
