| SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE USD I |
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| ISIN: |
LU0294897425 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Global Value USD I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.162,28 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
18.04.2007 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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0,00% | 0,80% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | -1,13% | 18,36% | 59,57% | 60,80% | Volatilität | 13,46% | 14,39% | 13,12% | 14,89% | Sharpe Ratio | -0,54 | 1,13 | 1,12 | 0,53 | Bester Monat | 4,46% | 5,24% | 8,35% | 11,92% | Schlechtester Monat | -8,90% | -8,90% | -8,90% | -11,08% |
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Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. |
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Travelers Companies Inc.,The | | 2,74% | AT & T Inc. | | 2,68% | Citigroup Inc. | | 2,42% | Wells Fargo & Co. | | 2,29% | Intl Flavors & Fragrances Inc. | | 2,14% | ArcelorMittal S.A. | | 2,11% | Regions Financial Corp. | | 2,09% | CVS Health Corp. | | 1,96% | Pfizer Inc. | | 1,94% | Hewlett Packard Enterprise Co. | | 1,92% | Sonstiges | | 77,71 % |
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| DAX | 22.659,28 | 5,42 | 0,02% |
| TecDax | 3.426,37 | -8,99 | -0,26% |
| MDAX | 28.254,20 | 24,84 | 0,09% |
| Dow Jones (EOD) | 46.208,47 | 631,00 | 1,38% |
| Nasdaq 100 | 24.142,86 | -45,73 | -0,19% |
| S & P 500 (EOD) | 6.581,00 | 74,52 | 1,15% |
| SMI | 12.389,68 | 68,69 | 0,56% |
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| EUR/US$ | 1,1581 | -0,00 | -0,28% |
| EUR/Yen | 184,0097 | 0,03 | 0,02% |
| EUR/CHF | 0,9163 | 0,00 | 0,34% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8655 | 0,00 | 0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,25% |
| CHF/US$ | 1,2638 | -0,01 | -0,58% |
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| baha Brent Indication | 104,87 | 3,51 | 3,46% |
| Gold | 4.416,02 | -48,06 | -1,08% |
| Silber | 70,08 | 2,80 | 4,16% |
| Platin | 1.896,03 | 6,40 | 0,34% |
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718,72 
