| SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R |
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| ISIN: |
LU0264920413 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - European Value EUR R |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Per Kronborg Jensen |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
231,33 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.11.2006 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
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Performance | 7,40% | 8,75% | 27,92% | 97,12% | Volatilität | 20,37% | 15,15% | 14,57% | 16,73% | Sharpe Ratio | 1,03 | 0,44 | 0,44 | 0,74 | Bester Monat | 6,27% | 6,27% | 8,77% | 20,08% | Schlechtester Monat | -2,56% | -3,96% | -9,86% | -9,86% |
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Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. |
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Allianz Se | | 3,47% | Axa Sa | | 3,46% | Hsbc Holdings Plc | | 3,46% | Barclays Plc | | 3,37% | Fresenius Se & Co Kgaa | | 3,21% | Nokia Oyj | | 3,20% | Ing Groep Nv | | 3,12% | Sanofi Sa | | 3,09% | Danske Bank A/S | | 3,05% | Arcelormittal Sa | | 2,75% | Sonstiges | | 67,82 % |
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| DAX | 22.895,73 | -448,81 | -1,92% |
| TecDax | 3.663,58 | -80,93 | -2,16% |
| MDAX | 28.723,73 | -894,42 | -3,02% |
| Dow Jones (EOD) | 41.218,83 | -98,60 | -0,24% |
| Nasdaq 100 | 19.967,94 | -134,67 | -0,67% |
| S & P 500 (EOD) | 5.650,38 | -36,29 | -0,64% |
| SMI | 12.233,03 | -20,76 | -0,17% |
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| EUR/US$ | 1,1321 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Yen | 162,0945 | -0,51 | -0,31% |
| EUR/CHF | 0,9339 | 0,00 | 0,39% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8503 | -0,00 | -0,09% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,37% |
| CHF/US$ | 1,2122 | -0,00 | -0,33% |
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| baha Brent Indication | 61,79 | 1,50 | 2,49% |
| Gold | 3.313,21 | 62,68 | 1,93% |
| Silber | 32,41 | 0,04 | 0,13% |
| Platin | 978,51 | 8,74 | 0,90% |
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200,18 
