| SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR I |
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| ISIN: |
LU0264924241 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - European Value EUR I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Per Kronborg Jensen |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
258,93 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.11.2006 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
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0,00% | 0,80% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 16,75% | 16,74% | 49,16% | 104,40% | Volatilität | 15,52% | 14,74% | 13,14% | 15,31% | Sharpe Ratio | 1,17 | 1,00 | 0,93 | 0,87 | Bester Monat | 6,32% | 6,32% | 8,10% | 20,15% | Schlechtester Monat | -2,51% | -2,51% | -5,60% | -9,81% |
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Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. |
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Hsbc Holdings Plc | | 3,72% | Barclays Plc | | 3,66% | Ing Groep Nv | | 3,58% | Fresenius Se & Co Kgaa | | 3,50% | Axa Sa | | 3,40% | Danske Bank A/S | | 3,39% | Allianz Se | | 3,20% | Ubs Group Ag | | 3,15% | Arcelormittal Sa | | 2,84% | Nokia Oyj | | 2,84% | Sonstiges | | 66,72 % |
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| DAX | 24.049,74 | 100,63 | 0,42% |
| TecDax | 3.561,97 | -48,89 | -1,35% |
| MDAX | 29.374,55 | -52,98 | -0,18% |
| Dow Jones (EOD) | 47.311,00 | 225,76 | 0,48% |
| Nasdaq 100 | 25.620,03 | 184,33 | 0,72% |
| S & P 500 (EOD) | 6.796,29 | 24,74 | 0,37% |
| SMI | 12.363,53 | 56,64 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,1508 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Yen | 177,0770 | -0,04 | -0,02% |
| EUR/CHF | 0,9310 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8810 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2361 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 63,70 | -0,62 | -0,97% |
| Gold | 3.969,50 | 11,22 | 0,28% |
| Silber | 47,65 | -0,10 | -0,21% |
| Platin | 1.552,44 | -2,59 | -0,17% |
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248,30 
