| SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR I |
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| ISIN: |
LU0264924241 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - European Value EUR I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Per Kronborg Jensen |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
255,40 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.11.2006 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
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0,00% | 0,80% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 12,50% | 15,60% | 28,22% | 50,01% | Volatilität | 10,95% | 11,14% | 15,45% | 19,50% | Sharpe Ratio | 1,32 | 1,09 | 0,34 | 0,26 | Bester Monat | 6,74% | 6,74% | 8,83% | 20,15% | Schlechtester Monat | -3,92% | -5,60% | -9,81% | -17,69% |
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Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. |
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Hsbc Holdings Plc | | 3,35% | Barclays Plc | | 3,32% | Danske Bank A/S | | 3,29% | Ing Groep Nv | | 3,24% | Allianz Se | | 3,04% | Axa Sa | | 2,86% | Ubs Group Ag | | 2,83% | Andritz Ag | | 2,73% | Sanofi Sa | | 2,71% | Fresenius Se & Co Kgaa | | 2,66% | Sonstiges | | 69,97 % |
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| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
| S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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| EUR/US$ | 1,1159 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 160,6758 | 1,47 | 0,92% |
| EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,33% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8381 | -0,00 | -0,26% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,79% |
| CHF/US$ | 1,1754 | -0,00 | -0,34% |
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| baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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217,02 
