| SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR I |
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| ISIN: |
LU0264924241 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - European Value EUR I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Per Kronborg Jensen |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
218,51 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.11.2006 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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0,00% | 0,80% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | -3,12% | 8,57% | 48,64% | 57,60% | Volatilität | 15,08% | 14,86% | 12,78% | 14,83% | Sharpe Ratio | -1,04 | 0,43 | 0,94 | 0,50 | Bester Monat | 5,43% | 5,43% | 6,74% | 8,83% | Schlechtester Monat | -10,21% | -10,21% | -10,21% | -10,21% |
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Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. |
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Barclays Plc | | 3,65% | Danske Bank A/S | | 3,50% | Ing Groep Nv | | 3,44% | Ubs Group Ag | | 3,32% | Arcelormittal Sa | | 3,31% | Fresenius Se & Co Kgaa | | 3,23% | Axa Sa | | 3,21% | Allianz Se | | 3,17% | Hsbc Holdings Plc | | 3,13% | Nokia Oyj | | 3,12% | Sonstiges | | 66,92 % |
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| DAX | 22.609,99 | -43,87 | -0,19% |
| TecDax | 3.419,21 | -16,15 | -0,47% |
| MDAX | 28.147,71 | -81,65 | -0,29% |
| Dow Jones (EOD) | 46.208,47 | 631,00 | 1,38% |
| Nasdaq 100 | 24.114,28 | -74,31 | -0,31% |
| S & P 500 (EOD) | 6.581,00 | 74,52 | 1,15% |
| SMI | 12.515,94 | 126,26 | 1,02% |
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| EUR/US$ | 1,1588 | -0,00 | -0,21% |
| EUR/Yen | 184,0753 | 0,10 | 0,05% |
| EUR/CHF | 0,9164 | 0,00 | 0,36% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8655 | 0,00 | 0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,22% |
| CHF/US$ | 1,2645 | -0,01 | -0,53% |
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| baha Brent Indication | 104,53 | 3,16 | 3,12% |
| Gold | 4.416,02 | -48,06 | -1,08% |
| Silber | 70,08 | 2,80 | 4,16% |
| Platin | 1.896,03 | 6,40 | 0,34% |
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255,61 
