| SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR I |
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| ISIN: |
LU0264924241 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - European Value EUR I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Per Kronborg Jensen |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
241,37 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.11.2006 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
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0,00% | 0,80% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 10,75% | 11,31% | 45,91% | 88,71% | Volatilität | 17,55% | 15,20% | 13,87% | 15,82% | Sharpe Ratio | 1,08 | 0,61 | 0,82 | 0,73 | Bester Monat | 6,32% | 6,32% | 8,83% | 20,15% | Schlechtester Monat | -2,51% | -2,51% | -7,83% | -9,81% |
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Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. |
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Allianz Se | | 3,47% | Axa Sa | | 3,46% | Hsbc Holdings Plc | | 3,46% | Barclays Plc | | 3,37% | Fresenius Se & Co Kgaa | | 3,21% | Nokia Oyj | | 3,20% | Ing Groep Nv | | 3,12% | Sanofi Sa | | 3,09% | Danske Bank A/S | | 3,05% | Arcelormittal Sa | | 2,75% | Sonstiges | | 67,82 % |
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| DAX | 24.009,38 | -50,91 | -0,21% |
| TecDax | 3.891,70 | -11,00 | -0,28% |
| MDAX | 30.721,24 | -365,01 | -1,17% |
| Dow Jones (EOD) | 44.023,29 | -436,36 | -0,98% |
| Nasdaq 100 | 22.918,57 | 33,98 | 0,15% |
| S & P 500 (EOD) | 6.243,76 | -24,80 | -0,40% |
| SMI | 11.910,81 | 9,49 | 0,08% |
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| EUR/US$ | 1,1634 | 0,00 | 0,28% |
| EUR/Yen | 172,0380 | -0,67 | -0,39% |
| EUR/CHF | 0,9318 | 0,00 | 0,20% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8672 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,61% |
| CHF/US$ | 1,2485 | 0,00 | 0,06% |
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| baha Brent Indication | 69,21 | -0,10 | -0,14% |
| Gold | 3.326,74 | -20,99 | -0,63% |
| Silber | 37,94 | -0,36 | -0,94% |
| Platin | 1.405,64 | 5,34 | 0,38% |
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235,53 
