| SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR I |
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| ISIN: |
LU0264924241 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - European Value EUR I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Per Kronborg Jensen |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
250,17 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.11.2006 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,80% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 12,15% | 11,24% | 47,21% | 92,98% | Volatilität | 16,31% | 14,83% | 13,61% | 15,63% | Sharpe Ratio | 0,94 | 0,62 | 0,86 | 0,77 | Bester Monat | 6,32% | 6,32% | 8,83% | 20,15% | Schlechtester Monat | -2,51% | -2,51% | -7,83% | -9,81% |
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Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. |
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Barclays Plc | | 3,67% | Axa Sa | | 3,47% | Danske Bank A/S | | 3,39% | Fresenius Se & Co Kgaa | | 3,31% | Hsbc Holdings Plc | | 3,27% | Allianz Se | | 3,23% | Ing Groep Nv | | 3,08% | Nokia Oyj | | 2,79% | Sanofi Sa | | 2,67% | Ubs Group Ag | | 2,65% | Sonstiges | | 68,47 % |
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| DAX | 23.639,41 | -35,12 | -0,15% |
| TecDax | 3.631,92 | -23,39 | -0,64% |
| MDAX | 30.195,88 | -274,83 | -0,90% |
| Dow Jones (EOD) | 46.315,27 | 172,85 | 0,37% |
| Nasdaq 100 | 24.626,25 | 171,35 | 0,70% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,36 | 32,40 | 0,49% |
| SMI | 12.109,67 | 60,54 | 0,50% |
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| EUR/US$ | 1,1746 | -0,00 | -0,36% |
| EUR/Yen | 173,8017 | -0,65 | -0,37% |
| EUR/CHF | 0,9345 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8720 | 0,00 | 0,26% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,2570 | -0,00 | -0,37% |
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| baha Brent Indication | 66,53 | -0,80 | -1,19% |
| Gold | 3.663,99 | 22,13 | 0,61% |
| Silber | 42,25 | 0,40 | 0,96% |
| Platin | 1.399,00 | -6,37 | -0,45% |
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238,50 
