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LLB OBLIGATIONEN CHF ESG KLASSE T  WPKNR: 964824 
 Aktuell:
up 151,68 
 ISIN:

LI0013255695

   Währung:

CHF 

 Fondsname:

LLB Obligationen CHF ESG Klasse T

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Liechtenstein 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Stefan Rösch, Mirko Mattasch

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

693,96 Mio. CHF

   Land:

 Auflagedatum:

07.01.1997

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

1,50%

0,55%

-

 Kennzahlen per 11.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

4,03%

5,96%

-0,31%

-1,35% 

 Volatilität

1,88%

1,89%

3,03%

3,10% 

 Sharpe Ratio

0,90

1,57

-1,03

-1,06 

 Bester Monat

1,41%

1,41%

1,82%

2,36% 

 Schlechtester Monat

-0,68%

-0,68%

-2,14%

-6,21% 

 Fondsstrategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

 Größte Positionen per -

ABN AMRO 23/28 MTN

 

 

TOYOTA M.FIN 23/27 MTN

 

 

1.2% EMTN BMW Int Inv 2024-09.10.28 Guarant.

 

 

1.4% EMTN BMW Int Inv 2024-08.10.32 Guarant.

 

 

ENGIE 23/31 MTN

 

 

BPCE 23/30

 

 

DT.TELEKOM MTN 20/32 SF

 

 

ENGIE 23/27 MTN

 

 

BP CAP.MKTS 24/31 MTN

 

 

ELECT.FRANCE 23/31 MTN

 

 

Sonstiges

 

100,00 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: LLB Fund Services
address: Städtle 44 Postfach 384
9490 Vaduz
Internet: https://www.llb.li
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.501,88 -66,31 -1,86% 
 ATX Prime1.746,80 -30,93 -1,74% 
 Immobilien-ATX308,77 -1,76 -0,57% 
 Indizes
 DAX19.033,64 -414,96 -2,13% 
 TecDax3.382,26 -35,54 -1,04% 
 MDAX26.450,62 -546,58 -2,02% 
 Dow Jones (EOD)43.910,98 -382,15 -0,86% 
 Nasdaq 10021.070,79 -35,80 -0,17% 
 S & P 500 (EOD)5.983,99 -17,36 -0,29% 
 SMI11.712,09 -190,70 -1,60% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0623 -0,00 -0,01% 
 EUR/Yen164,3595 0,09 0,06% 
 EUR/CHF0,9370 0,00 0,04% 
 EUR/Brit. Pfund0,8333 0,00 -0,00% 
 Yen/US$0,0065 0,00 -0,05% 
 CHF/US$1,1337 0,00 0,01% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1620-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9512-0,00 -0,24% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,300,05 0,07% 
 Gold2.610,41-12,64 -0,48% 
 Silber30,39-0,94 -2,98% 
 Platin956,58-17,37 -1,78% 
 

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