| H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A |
    
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| DAX | 19.804,49 | 178,04 | 0,91% |
| TecDax | 3.432,98 | 3,41 | 0,10% |
| MDAX | 26.204,64 | -115,83 | -0,44% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.820,91 | 56,71 | 0,48% |
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| EUR/US$ | 1,0523 | -0,01 | -0,53% |
| EUR/Yen | 157,9913 | -0,35 | -0,22% |
| EUR/CHF | 0,9317 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8278 | -0,00 | -0,33% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,19% |
| CHF/US$ | 1,1293 | -0,00 | -0,38% |
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| baha Brent Indication | 73,06 | 0,96 | 1,34% |
| Gold | 2.636,82 | -16,96 | -0,64% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 942,79 | 1,18 | 0,13% |
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