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SPARINVEST SICAV - SECURUS EUR R  WPKNR: A0RJ2U 
 Aktuell:
up 175,91 
 ISIN:

LU0139791205

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Sparinvest SICAV - Securus EUR R

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Gemischter Fonds 
 Fondsmanager:

Mads Hesselholt, Team Managed

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

1.036,23 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

14.12.2001

    Unterkategorie:

Mischfonds/anleihenorientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

1,50%

0,79%

-

- 
 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

8,15%

11,17%

5,32%

10,51% 

 Volatilität

4,17%

4,25%

5,24%

6,09% 

 Sharpe Ratio

1,47

1,94

-0,22

-0,15 

 Bester Monat

2,26%

2,69%

4,05%

4,25% 

 Schlechtester Monat

-0,70%

-0,70%

-3,86%

-7,90% 
 Fondsstrategie

Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55 - 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 - 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR). Der Fonds investiert über die Hälfte seines Gesamtnettovermögens in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
 Größte Positionen per -

2.25% Denmark Government Bond 2033

 

2,86%

0.10% Denmark I/L Government Bond 2030

 

2,41%

5.00% Nykredit Realkredit As 2056

 

2,24%

3.37% Dlr Kredit A/S 2028

 

2,05%

3.38% Dlr Kredit A/S 2029

 

1,58%

Sonstiges

 

88,86 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Sparinvest
address: 28, Boulevard Royal
2449 Luxembourg
Internet: https://www.sparinvest.lu
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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