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SPARINVEST SICAV - SECURUS EUR R  WPKNR: A0RJ2U 
 Aktuell:
down 177,57 
 ISIN:

LU0139791205

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Sparinvest SICAV - Securus EUR R

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Gemischter Fonds 
 Fondsmanager:

Mads Hesselholt, Team Managed

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

1.095,87 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

14.12.2001

    Unterkategorie:

Mischfonds/anleihenorientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,79%

-

- 
 Kennzahlen per 14.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,51%

1,81%

18,98%

14,09% 

 Volatilität

4,83%

4,72%

4,71%

4,98% 

 Sharpe Ratio

-0,02

-0,05

0,84

0,13 

 Bester Monat

1,47%

2,17%

2,69%

4,05% 

 Schlechtester Monat

-2,61%

-2,61%

-2,61%

-3,86% 
 Fondsstrategie

Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55 - 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 - 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR). Der Fonds investiert über die Hälfte seines Gesamtnettovermögens in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
 Größte Positionen per -

0.10% Denmark I/L Government Bond 2030

 

2,07%

2.25% Denmark Government Bond 2033

 

1,92%

5.00% Nykredit Realkredit As 2056

 

1,75%

1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028

 

1,75%

4.00% Nykredit Realkredit As 2056

 

1,63%

Sonstiges

 

90,88 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Sparinvest
address: 28, Boulevard Royal
2449 Luxembourg
Internet: https://www.sparinvest.lu
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.695,99 -1,36 -0,03% 
 ATX Prime2.341,33 -0,83 -0,04% 
 Immobilien-ATX358,89 3,37 0,95% 
 Indizes
 DAX24.208,18 -28,76 -0,12% 
 TecDax3.654,61 8,20 0,22% 
 MDAX29.859,92 -214,74 -0,71% 
 Dow Jones (EOD)46.270,46 202,88 0,44% 
 Nasdaq 10024.788,78 209,46 0,85% 
 S & P 500 (EOD)6.644,31 -10,41 -0,16% 
 SMI12.434,81 -49,99 -0,40% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1628 0,00 0,18% 
 EUR/Yen176,1615 -0,07 -0,04% 
 EUR/CHF0,9297 -0,00 -0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8716 0,00 0,02% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,14% 
 CHF/US$1,2508 0,00 0,25% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92700,00 0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0390-0,00 -0,74% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication63,740,29 0,45% 
 Gold4.190,2566,57 1,61% 
 Silber52,591,24 2,41% 
 Platin1.666,6029,97 1,83% 
 

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