| SPARINVEST SICAV - PROCEDO EUR I |
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| ISIN: |
LU0387278004 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Procedo EUR I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Mads Hesselholt |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
4.256,32 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.10.2008 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/aktienorientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,65% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,76% | 2,12% | 24,95% | 32,07% | Volatilität | 9,28% | 9,04% | 8,03% | 8,97% | Sharpe Ratio | 3,39 | 0,01 | 0,71 | 0,41 | Bester Monat | 1,76% | 3,25% | 5,20% | 7,90% | Schlechtester Monat | 0,48% | -5,02% | -5,02% | -6,77% |
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Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere.
Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
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Nvidia Corp | | 3,29% | Microsoft Corp | | 2,11% | 4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 | | 1,69% | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | | 1,59% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 1,43% | Sonstiges | | 89,89 % |
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| DAX | 24.900,71 | 44,24 | 0,18% |
| TecDax | 3.723,82 | 18,83 | 0,51% |
| MDAX | 31.746,12 | 59,08 | 0,19% |
| Dow Jones (EOD) | 49.098,71 | -285,30 | -0,58% |
| Nasdaq 100 | 25.605,47 | 87,12 | 0,34% |
| S & P 500 (EOD) | 6.915,61 | 2,26 | 0,03% |
| SMI | 13.147,13 | -81,27 | -0,61% |
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| EUR/US$ | 1,1824 | 0,01 | 0,58% |
| EUR/Yen | 184,2018 | -2,01 | -1,08% |
| EUR/CHF | 0,9235 | -0,00 | -0,44% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8671 | -0,00 | -0,41% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 1,71% |
| CHF/US$ | 1,2792 | 0,01 | 0,94% |
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| baha Brent Indication | 65,33 | 1,46 | 2,29% |
| Gold | 4.943,30 | 109,39 | 2,26% |
| Silber | 98,89 | 5,38 | 5,75% |
| Platin | 2.713,24 | 191,78 | 7,61% |
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310,69 
