| SPARINVEST SICAV PROCEDO EUR I |
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| ISIN: |
LU0387278004 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV Procedo EUR I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Mads Hesselholt, Team Managed |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
2.136,92 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.10.2008 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/aktienorientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,65% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 9,83% | 14,58% | 13,68% | 28,64% | Volatilität | 7,23% | 7,34% | 9,43% | 11,13% | Sharpe Ratio | 1,46 | 1,51 | 0,10 | 0,15 | Bester Monat | 3,38% | 5,20% | 7,90% | 8,08% | Schlechtester Monat | -1,74% | -2,91% | -6,77% | -12,48% |
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Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere.
Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
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Microsoft Corp | | 2,12% | 2.25% Denmark Government Bond 2033 | | 1,82% | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | | 1,82% | Alphabet Inc | | 1,39% | Novo Nordisk A/S | | 1,32% | Sonstiges | | 91,53 % |
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| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.772,63 | -67,20 | -0,34% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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| EUR/US$ | 1,1170 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Yen | 160,7112 | 1,50 | 0,94% |
| EUR/CHF | 0,9487 | 0,00 | 0,27% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8386 | -0,00 | -0,20% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,70% |
| CHF/US$ | 1,1774 | -0,00 | -0,18% |
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| baha Brent Indication | 74,13 | -0,08 | -0,11% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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291,40 
