| SPARINVEST SICAV - PROCEDO EUR I |
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| ISIN: |
LU0387278004 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Procedo EUR I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Mads Hesselholt |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
2.362,17 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.10.2008 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/aktienorientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,65% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | -1,75% | 2,31% | 20,64% | 39,37% | Volatilität | 10,67% | 9,70% | 8,81% | 9,12% | Sharpe Ratio | -0,50 | 0,03 | 0,51 | 0,54 | Bester Monat | 3,25% | 3,88% | 7,90% | 8,08% | Schlechtester Monat | -5,02% | -5,02% | -6,77% | -6,77% |
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Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere.
Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
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2.25% Denmark Government Bond 2033 | | 1,76% | Nvidia Corp | | 1,74% | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | | 1,71% | 4.00% Nykredit Realkredit As 2056 | | 1,24% | Microsoft Corp | | 1,11% | Sonstiges | | 92,44 % |
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| DAX | 24.255,31 | -201,50 | -0,82% |
| TecDax | 3.914,30 | -59,82 | -1,51% |
| MDAX | 31.354,15 | -294,99 | -0,93% |
| Dow Jones (EOD) | 44.371,51 | -279,13 | -0,63% |
| Nasdaq 100 | 22.780,60 | -48,67 | -0,21% |
| S & P 500 (EOD) | 6.259,75 | -20,71 | -0,33% |
| SMI | 11.937,42 | -194,52 | -1,60% |
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| EUR/US$ | 1,1690 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 172,3143 | 1,19 | 0,70% |
| EUR/CHF | 0,9314 | -0,00 | -0,13% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8663 | 0,00 | 0,55% |
| Yen/US$ | 0,0068 | -0,00 | -0,78% |
| CHF/US$ | 1,2554 | 0,00 | 0,02% |
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| baha Brent Indication | 70,79 | 1,56 | 2,26% |
| Gold | 3.352,20 | 39,51 | 1,19% |
| Silber | 37,50 | 0,76 | 2,06% |
| Platin | 1.374,02 | 3,37 | 0,25% |
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293,57 
