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SPARINVEST SICAV - SECURUS EUR I  WPKNR: A0RKYJ 
 Aktuell:
up 194,09 
 ISIN:

LU0387278939

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Sparinvest SICAV - Securus EUR I

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Gemischter Fonds 
 Fondsmanager:

Mads Hesselholt, Team Managed

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

1.098,14 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

01.10.2008

    Unterkategorie:

Mischfonds/anleihenorientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,43%

5.000.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 15.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,38%

2,86%

20,29%

17,23% 

 Volatilität

4,86%

4,74%

4,72%

4,99% 

 Sharpe Ratio

0,21

0,18

0,92

0,24 

 Bester Monat

1,50%

2,20%

2,72%

4,09% 

 Schlechtester Monat

-2,57%

-2,57%

-2,57%

-3,83% 
 Fondsstrategie

Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55 - 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 - 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR). Der Fonds investiert über die Hälfte seines Gesamtnettovermögens in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
 Größte Positionen per -

0.10% Denmark I/L Government Bond 2030

 

2,07%

2.25% Denmark Government Bond 2033

 

1,92%

5.00% Nykredit Realkredit As 2056

 

1,75%

1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028

 

1,75%

4.00% Nykredit Realkredit As 2056

 

1,63%

Sonstiges

 

90,88 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Sparinvest
address: 28, Boulevard Royal
2449 Luxembourg
Internet: https://www.sparinvest.lu
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.670,54 -4,88 -0,10% 
 ATX Prime2.331,05 -0,63 -0,03% 
 Immobilien-ATX360,86 3,43 0,96% 
 Indizes
 DAX24.206,29 24,92 0,10% 
 TecDax3.684,25 25,65 0,70% 
 MDAX29.941,05 154,24 0,52% 
 Dow Jones (EOD)46.253,31 -17,15 -0,04% 
 Nasdaq 10024.745,36 166,04 0,68% 
 S & P 500 (EOD)6.671,06 26,75 0,40% 
 SMI12.529,58 94,77 0,76% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1652 0,00 0,04% 
 EUR/Yen176,3233 0,38 0,22% 
 EUR/CHF0,9297 0,00 0,19% 
 EUR/Brit. Pfund0,8679 -0,00 -0,13% 
 Yen/US$0,0066 0,00 -0,23% 
 CHF/US$1,2533 -0,00 -0,17% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92800,00 0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0442-0,01 -13,50% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication63,660,25 0,40% 
 Gold4.223,4330,78 0,73% 
 Silber53,020,42 0,81% 
 Platin1.671,805,19 0,31% 
 

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