| SPARINVEST SICAV - SECURUS EUR I |
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| ISIN: |
LU0387278939 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Sparinvest SICAV - Securus EUR I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Mads Hesselholt, Team Managed |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
990,94 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.10.2008 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
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0,00% | 0,43% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 6,45% | 10,17% | 5,44% | 11,25% | Volatilität | 4,15% | 4,42% | 5,29% | 6,09% | Sharpe Ratio | 1,37 | 1,52 | -0,32 | -0,21 | Bester Monat | 2,30% | 2,72% | 4,09% | 4,28% | Schlechtester Monat | -0,66% | -0,96% | -3,83% | -7,87% |
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Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55 - 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 - 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR).
Der Fonds investiert über die Hälfte seines Gesamtnettovermögens in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
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3.97% Dlr Kredit A/S 2028 | | 2,87% | 5.00% Nykredit Realkredit As 2056 | | 2,68% | 3.82% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2026 | | 1,98% | 3.98% Dlr Kredit A/S 2029 | | 1,92% | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | | 1,84% | Sonstiges | | 88,71 % |
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| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
| S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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| EUR/US$ | 1,1161 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 160,6848 | 1,47 | 0,93% |
| EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,33% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8381 | -0,00 | -0,25% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,79% |
| CHF/US$ | 1,1756 | -0,00 | -0,33% |
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| baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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186,89 
