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SPARINVEST SICAV - SECURUS EUR I  WPKNR: A0RKYJ 
 Aktuell:
down 196,88 
 ISIN:

LU0387278939

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Sparinvest SICAV - Securus EUR I

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Gemischter Fonds 
 Fondsmanager:

Mads Hesselholt, Team Managed

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

1.110,45 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

01.10.2008

    Unterkategorie:

Mischfonds/anleihenorientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,43%

5.000.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 19.01.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,93%

3,64%

17,64%

14,77% 

 Volatilität

3,17%

4,62%

4,52%

4,97% 

 Sharpe Ratio

5,52

0,35

0,78

0,15 

 Bester Monat

0,93%

1,50%

2,72%

4,09% 

 Schlechtester Monat

0,17%

-2,57%

-2,57%

-3,83% 
 Fondsstrategie

Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55 - 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 - 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR). Der Fonds investiert über die Hälfte seines Gesamtnettovermögens in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
 Größte Positionen per -

0.10% Denmark I/L Government Bond 2030

 

2,03%

1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028

 

1,69%

4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056

 

1,65%

5.00% Nykredit Realkredit A/S 2056

 

1,50%

2.60% Danmarks Skibskredit A/S 2028

 

1,46%

Sonstiges

 

91,67 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Sparinvest
address: 28, Boulevard Royal
2449 Luxembourg
Internet: https://www.sparinvest.lu
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.370,85 -70,72 -1,30% 
 ATX Prime2.665,33 -35,55 -1,32% 
 Immobilien-ATX335,06 -4,91 -1,44% 
 Indizes
 DAX24.703,12 -255,94 -1,03% 
 TecDax3.646,83 -27,07 -0,74% 
 MDAX30.803,23 -582,34 -1,86% 
 Dow Jones (EOD)49.359,33 -83,11 -0,17% 
 Nasdaq 10025.118,71 -410,56 -1,61% 
 S & P 500 (EOD)6.940,01 -4,46 -0,06% 
 SMI13.169,96 -107,08 -0,81% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1731 0,01 0,73% 
 EUR/Yen185,3997 1,26 0,68% 
 EUR/CHF0,9261 -0,00 -0,27% 
 EUR/Brit. Pfund0,8720 0,00 0,53% 
 Yen/US$0,0063 0,00 0,08% 
 CHF/US$1,2668 0,01 1,08% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9290-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,04530,00 2,22% 
 TONA (JPY)0,72700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication64,490,90 1,41% 
 Gold4.740,6873,58 1,58% 
 Silber95,632,64 2,84% 
 Platin2.414,3837,65 1,58% 
 

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