| DNCA INVEST-EVOLUTIF B EUR |
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| ISIN: |
LU0284394821 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
DNCA Invest-Evolutif B EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Alexis Albert, Augustin Picquendar, Valerie Hanna |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
760,41 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
23.07.2007 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 12,82% | 20,94% | 11,42% | 31,95% | Volatilität | 9,72% | 9,14% | 9,99% | 10,12% | Sharpe Ratio | 1,26 | 1,96 | 0,06 | 0,26 | Bester Monat | 5,41% | 6,15% | 6,60% | 6,60% | Schlechtester Monat | -3,35% | -3,35% | -7,08% | -7,48% |
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Der Teilfonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance gegenüber dem 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert.
Um das Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in derivative Finanzinstrumente investieren, um das Aktien-, Zins- oder Währungsrisiko abzusichern oder zu erhöhen, ohne ein Engagement einzugehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und den Wertentwicklungsvergleich. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bei ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein. |
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COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0) 3,4 | | 6,00% | French Republic Government Bond OAT 0.1% 2029 2,0 | | 6,00% | CRH PLC (5,9) | | 2,75% | AIR LIQUIDE SA (8,4) | | 2,75% | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 2030 | | 2,43% | META PLATFORMS INC-CLASS A (3,8) 2,9 | | 2,00% | MICROSOFT CORP (4,7) 3,0 | | 2,00% | Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 2033 | | 1,71% | I taly Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 2028 | | 1,57% | Spain Government Inflation Linked Bond 1% 2030 2,0 | | 1,00% | Sonstiges | | 71,79 % |
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Top 10 Holdings per 31.07.2011
SANOFI
ROYAL DUTCH SHELL
UNILEVER
VIVENDI
FRANCE TELECOM
TOTAL
CGG -VERITAS
ERICSSON
AEGIS
SAINT GOBAIN |
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| DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
| TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
| MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
| Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
| SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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| EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
| EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
| EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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| baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
| Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
| Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
| Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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195,60 
