| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD |
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| ISIN: |
LU0492943013 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Tomas Venezian, Garcia-Huidobro |
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Region: |
Lateinamerika |
| Fondsvolumen: |
976,23 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.09.2010 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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5,00% | 0,75% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 8,23% | 7,22% | 35,09% | 26,78% | Volatilität | 2,36% | 2,34% | 2,81% | 3,12% | Sharpe Ratio | 3,59 | 2,22 | 3,04 | 0,91 | Bester Monat | 1,71% | 1,71% | 5,21% | 5,21% | Schlechtester Monat | -0,58% | -1,02% | -2,74% | -5,53% |
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Ein hohes Niveau laufender Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus dem oder mit wesentlichen Verbindungen zum lateinamerikanischen Raum ausgegeben werden. Die Fondsanlagen können in lateinamerikanischen Landeswährungen, aber auch in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben sein. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. |
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Grupo Nutresa Sa 9 May 12 35 | | 1,60% | Ecopetrol Sa 8.875 Jan 13 33 | | 1,40% | Banco Mercantil Del Norte Sa/grand Cayman 7.5 Sep 27 73 | | 1,20% | Banco De Credito E Inversiones Sa 8.75 Aug 08 74 | | 1,20% | Aes Andes Sa 8.15 Jun 10 55 | | 1,20% | Fiemex Energia - Banco Actinver Sa Institucion De Banca Multiple 7.25 Jan 31 41 | | 1,10% | Cemex Sab De Cv 7.2 Sep 10 74 | | 1,10% | Samarco Mineracao Sa Jun 30 31 | | 1,10% | Latam Airlines Group Sa 7.875 Apr 15 30 | | 1,10% | Usiminas International Sarl 7.5 Jan 27 32 | | 1,10% | Sonstiges | | 87,90 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 23.830,99 | -441,20 | -1,82% |
| TecDax | 3.656,37 | -45,23 | -1,22% |
| MDAX | 29.512,77 | -523,91 | -1,74% |
| Dow Jones (EOD) | 46.190,61 | 238,37 | 0,52% |
| Nasdaq 100 | 24.817,95 | 160,71 | 0,65% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,01 | 34,94 | 0,53% |
| SMI | 12.644,49 | -57,59 | -0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1658 | -0,00 | -0,25% |
| EUR/Yen | 175,5433 | -0,27 | -0,15% |
| EUR/CHF | 0,9248 | -0,00 | -0,21% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8681 | -0,00 | -0,21% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,32% |
| CHF/US$ | 1,2603 | -0,00 | -0,19% |
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| baha Brent Indication | 61,58 | -1,20 | -1,91% |
| Gold | 4.272,68 | 26,93 | 0,63% |
| Silber | 53,85 | 0,84 | 1,58% |
| Platin | 1.656,92 | -23,68 | -1,41% |
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38,92 
