| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD |
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| ISIN: |
LU0492943013 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Tomas Venezian, Garcia-Huidobro |
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Region: |
Lateinamerika |
| Fondsvolumen: |
632,94 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.09.2010 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,75% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 8,34% | 14,93% | 8,47% | 17,89% | Volatilität | 1,99% | 2,24% | 3,58% | 5,55% | Sharpe Ratio | 3,37 | 5,35 | -0,08 | 0,06 | Bester Monat | 3,45% | 4,20% | 5,21% | 5,68% | Schlechtester Monat | -1,02% | -1,02% | -5,53% | -19,78% |
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Ein hohes Niveau laufender Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus dem oder mit wesentlichen Verbindungen zum lateinamerikanischen Raum ausgegeben werden. Die Fondsanlagen können in lateinamerikanischen Landeswährungen, aber auch in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben sein. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. |
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Kuo Sab De Cv 5.75 Jul 07 27 | | 1,60% | Cia De Minas Buenaventura Saa 5.5 Jul 23 26 | | 1,60% | Banco Mercantil Del Norte Sa/g 7.5 Sep 27 73 | | 1,50% | Grupo Energia Bogota Sa Esp 7.85 Nov 09 33 | | 1,50% | Sitios Latinoamerica Sab De Cv 5.375 Apr 04 32 | | 1,40% | Banco De Credito E Inversiones 8.75 Aug 08 73 | | 1,40% | Cemex Sab De Cv 5.125 Sep 08 73 | | 1,40% | Colombia Government Internatio 8 Apr 20 33 | | 1,40% | Petrorio Luxembourg Holding Sa 6.125 Jun 09 26 | | 1,40% | Cap Sa 3.9 Apr 27 31 | | 1,30% | Sonstiges | | 85,50 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
| TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
| MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
| Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
| Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
| SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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| EUR/US$ | 1,0619 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Yen | 164,4655 | 0,20 | 0,12% |
| EUR/CHF | 0,9369 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8335 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,14% |
| CHF/US$ | 1,1334 | -0,00 | -0,02% |
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| baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
| Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
| Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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36,11 
