T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I |
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ISIN: |
LU0266341725 |
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Währung: |
USD |
Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
Fondsmanager: |
Anh Lu |
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Region: |
Asien (exkl. Japan) |
Fondsvolumen: |
354,95 Mio. USD | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
13.12.2006 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,75% |
2.500.000,00 USD |
- |
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Performance | 5,62% | 8,39% | -17,32% | 8,61% | Volatilität | 14,92% | 14,77% | 19,22% | 19,93% | Sharpe Ratio | 0,22 | 0,37 | -0,47 | -0,06 | Bester Monat | 6,79% | 6,79% | 19,26% | 19,26% | Schlechtester Monat | -6,25% | -6,25% | -12,40% | -12,40% |
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Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Anwendung einer Fundamentalanalyse zur Identifikation von Unternehmen mit einer nachhaltigen, über dem Marktdurchschnitt liegenden Ertragsentwicklung. -Fokus auf Handelsstärke, Qualität des Managementteams, freien Cashflow und Finanzierungsstruktur. -Überprüfung der Attraktivität der relativen Bewertung im Vergleich zum lokalen Markt und zur Region. -Anwendung eines Negativ-Screenings auf makroökonomische und politische Faktoren, um die "Bottom-up"-Begeisterung für bestimmte Wertpapiere zu dämpfen. -Bewertung von "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden. |
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TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | | 9,53% | TENCENT HLDGS HD-,00002 | | 7,70% | SAMSUNG EL. SW 100 | | 3,61% | ALIBABA GROUP HLDG LTD | | 3,19% | DBS GRP HLDGS SD 1 | | 3,15% | MEDIATEK INC. TA 10 | | 3,13% | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | | 2,89% | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | | 2,84% | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | | 2,57% | HDFC LIFE INSURANCE IR 10 | | 2,19% | Sonstiges | | 59,20 % |
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DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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