| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND JDM |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0181329151 |
|
Währung: |
USD |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Jdm |
|
Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Chris Brown, Anna Dreyer |
|
Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
244,30 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
05.12.2003 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
|
|
|
0,00% | 0,00% |
10.000.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | 0,03% | 7,75% | 12,75% | -0,26% | Volatilität | 2,04% | 3,91% | 4,85% | 4,84% | Sharpe Ratio | -0,79 | 1,46 | 0,42 | -0,43 | Bester Monat | 0,03% | 1,74% | 4,40% | 4,40% | Schlechtester Monat | -0,09% | -0,64% | -2,61% | -4,28% |
|
|
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. |
|
|
U.S. Treasuries | | 35,40% | FNMA - Mortgages | | 11,90% | FHLMC - Mortgages | | 7,70% | GNMA | | 5,30% | Goldman Sachs | | 1,90% | FREMF Mortgage Trust | | 1,20% | GS Mortgage Securities Corp II | | 1,10% | TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR | | 1,10% | Ma'aden Sukuk | | 1,00% | Driven Brands Holdings | | 1,00% | Sonstiges | | 32,40 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 24.917,55 | 16,84 | 0,07% |
| TecDax | 3.729,13 | 5,31 | 0,14% |
| MDAX | 31.745,31 | -0,81 | -0,00% |
| Dow Jones (EOD) | 49.098,71 | -285,30 | -0,58% |
| Nasdaq 100 | 25.734,64 | 129,17 | 0,50% |
| S & P 500 (EOD) | 6.915,61 | 2,26 | 0,03% |
| SMI | 13.147,13 | -81,27 | -0,61% |
|
| EUR/US$ | 1,1897 | 0,01 | 0,62% |
| EUR/Yen | 182,9850 | -1,22 | -0,66% |
| EUR/CHF | 0,9206 | -0,00 | -0,31% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8679 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,87% |
| CHF/US$ | 1,2922 | 0,01 | 0,54% |
|
| baha Brent Indication | 64,96 | -0,37 | -0,57% |
| Gold | 5.097,08 | 153,78 | 3,11% |
| Silber | 109,34 | 10,45 | 10,57% |
| Platin | 2.850,28 | 137,05 | 5,05% |
| |
|
|
9,63 
