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T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND I  WPKNR: A0CAFC 
 Aktuell:
up 13,54 
 ISIN:

LU0181329318

   Währung:

USD 

 Fondsname:

T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Chris Brown, Anna Dreyer

   Region:

 Fondsvolumen:

244,30 Mio. USD

   Land:

USA 

 Auflagedatum:

07.06.2011

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,28%

1.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 17.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

6,78%

5,12%

17,64%

-1,17% 

 Volatilität

4,29%

4,28%

5,11%

4,82% 

 Sharpe Ratio

1,54

0,73

0,69

-0,47 

 Bester Monat

1,81%

1,81%

4,35%

4,35% 

 Schlechtester Monat

-1,25%

-2,68%

-2,68%

-4,25% 

 Fondsstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

 Größte Positionen per -

USA 23/28

 

5,01%

USA 24/26

 

4,94%

USA 24/29

 

4,65%

USA 24/27

 

4,56%

USA 24/54

 

3,71%

USA 24/31

 

2,87%

US TREASURY 2044

 

2,74%

USA 24/44

 

2,44%

FED.H.LN M. 20/50 SD8090

 

2,00%

USA 24/34

 

1,79%

Sonstiges

 

65,29 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
address: 100 East Pratt Street
MD 21202 Baltimore
Internet: https://www.troweprice.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.612,70 34,33 0,75% 
 ATX Prime2.305,83 17,96 0,79% 
 Immobilien-ATX359,92 0,81 0,23% 
 Indizes
 DAX24.258,80 427,81 1,80% 
 TecDax3.756,03 99,66 2,73% 
 MDAX30.209,22 696,45 2,36% 
 Dow Jones (EOD)46.706,58 515,97 1,12% 
 Nasdaq 10025.141,02 323,07 1,30% 
 S & P 500 (EOD)6.735,13 71,12 1,07% 
 SMI12.635,02 -9,47 -0,07% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1646 0,00 0,04% 
 EUR/Yen175,7623 0,27 0,15% 
 EUR/CHF0,9228 0,00 0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8689 0,00 0,05% 
 Yen/US$0,0066 0,00 -0,06% 
 CHF/US$1,2620 0,00 0,01% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92800,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,04250,00 1,09% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication61,09-0,49 -0,79% 
 Gold4.300,7628,08 0,66% 
 Silber51,80-2,05 -3,81% 
 Platin1.629,13-27,78 -1,68% 
 

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