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T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND I  WPKNR: A0CAFC 
 Aktuell:
no change 13,58 
 ISIN:

LU0181329318

   Währung:

USD 

 Fondsname:

T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Chris Brown, Anna Dreyer

   Region:

 Fondsvolumen:

244,30 Mio. USD

   Land:

USA 

 Auflagedatum:

07.06.2011

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,28%

1.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 14.01.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,15%

8,64%

11,77%

-1,52% 

 Volatilität

1,74%

3,97%

4,83%

4,82% 

 Sharpe Ratio

1,09

1,67

0,37

-0,48 

 Bester Monat

0,15%

1,81%

4,35%

4,35% 

 Schlechtester Monat

-0,22%

-0,69%

-2,68%

-4,25% 

 Fondsstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

 Größte Positionen per -

USA 23/28

 

5,01%

USA 24/26

 

4,94%

USA 24/29

 

4,65%

USA 24/27

 

4,56%

USA 24/54

 

3,71%

USA 24/31

 

2,87%

US TREASURY 2044

 

2,74%

USA 24/44

 

2,44%

FED.H.LN M. 20/50 SD8090

 

2,00%

USA 24/34

 

1,79%

Sonstiges

 

65,29 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
address: 35, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Internet: https://www.troweprice.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.400,11 -31,29 -0,58% 
 ATX Prime2.682,74 -15,75 -0,58% 
 Immobilien-ATX344,01 3,93 1,16% 
 Indizes
 DAX25.261,87 -24,37 -0,10% 
 TecDax3.748,50 -20,58 -0,55% 
 MDAX31.696,01 -78,23 -0,25% 
 Dow Jones (EOD)49.149,63 -42,36 -0,09% 
 Nasdaq 10025.465,94 -276,01 -1,07% 
 S & P 500 (EOD)6.926,60 -37,14 -0,53% 
 SMI13.464,84 100,11 0,75% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1632 -0,00 -0,11% 
 EUR/Yen184,4357 -0,09 -0,05% 
 EUR/CHF0,9320 0,00 0,04% 
 EUR/Brit. Pfund0,8669 0,00 0,09% 
 Yen/US$0,0063 0,00 -0,08% 
 CHF/US$1,2481 -0,00 -0,18% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,93100,00 0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,06650,00 5,13% 
 TONA (JPY)0,72700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication64,01-0,32 -0,49% 
 Gold4.612,46-4,32 -0,09% 
 Silber90,564,78 5,57% 
 Platin2.342,59-75,04 -3,10% 
 

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