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T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND I  WPKNR: A0CAFC 
 Aktuell:
down 13,58 
 ISIN:

LU0181329318

   Währung:

USD 

 Fondsname:

T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Chris Brown, Anna Dreyer

   Region:

 Fondsvolumen:

244,30 Mio. USD

   Land:

USA 

 Auflagedatum:

07.06.2011

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,28%

1.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 22.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

7,10%

6,26%

19,86%

-0,66% 

 Volatilität

4,27%

4,27%

5,09%

4,82% 

 Sharpe Ratio

1,60

0,99

0,83

-0,45 

 Bester Monat

1,81%

1,81%

4,35%

4,35% 

 Schlechtester Monat

-1,25%

-2,68%

-2,68%

-4,25% 

 Fondsstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

 Größte Positionen per -

USA 23/28

 

5,01%

USA 24/26

 

4,94%

USA 24/29

 

4,65%

USA 24/27

 

4,56%

USA 24/54

 

3,71%

USA 24/31

 

2,87%

US TREASURY 2044

 

2,74%

USA 24/44

 

2,44%

FED.H.LN M. 20/50 SD8090

 

2,00%

USA 24/34

 

1,79%

Sonstiges

 

65,29 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
address: 100 East Pratt Street
MD 21202 Baltimore
Internet: https://www.troweprice.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.625,93 -0,31 -0,01% 
 ATX Prime2.311,14 -0,47 -0,02% 
 Immobilien-ATX359,30 -3,16 -0,87% 
 Indizes
 DAX24.151,13 -178,90 -0,74% 
 TecDax3.750,39 -39,57 -1,04% 
 MDAX30.007,74 -132,87 -0,44% 
 Dow Jones (EOD)46.590,41 -334,33 -0,71% 
 Nasdaq 10024.879,01 -248,13 -0,99% 
 S & P 500 (EOD)6.699,40 -35,95 -0,53% 
 SMI12.614,43 -8,27 -0,07% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1604 -0,00 -0,05% 
 EUR/Yen176,5972 0,15 0,09% 
 EUR/CHF0,9241 -0,00 -0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8696 0,00 0,03% 
 Yen/US$0,0066 0,00 -0,14% 
 CHF/US$1,2557 -0,00 -0,03% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92800,00 0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0479-0,01 -19,10% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication63,091,60 2,60% 
 Gold4.076,08-98,36 -2,36% 
 Silber48,01-1,93 -3,86% 
 Platin1.548,51-29,99 -1,90% 
 

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