| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND I |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0181329318 |
|
Währung: |
USD |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Chris Brown, Anna Dreyer |
|
Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
74,91 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
07.06.2011 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
|
|
|
0,00% | 0,28% |
1.000.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | 1,40% | 6,18% | 15,45% | 1,10% | Volatilität | 2,35% | 3,79% | 4,74% | 4,82% | Sharpe Ratio | 3,04 | 1,10 | 0,61 | -0,37 | Bester Monat | 1,33% | 1,81% | 4,35% | 4,35% | Schlechtester Monat | -0,22% | -0,69% | -2,68% | -4,25% |
|
|
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. |
|
|
U.S. Treasuries | | 35,40% | FNMA - Mortgages | | 11,90% | FHLMC - Mortgages | | 7,70% | GNMA | | 5,30% | Goldman Sachs | | 1,90% | FREMF Mortgage Trust | | 1,20% | GS Mortgage Securities Corp II | | 1,10% | TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR | | 1,10% | Ma'aden Sukuk | | 1,00% | Driven Brands Holdings | | 1,00% | Sonstiges | | 32,40 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 25.284,26 | -4,76 | -0,02% |
| TecDax | 3.787,92 | 33,40 | 0,89% |
| MDAX | 31.560,34 | 107,72 | 0,34% |
| Dow Jones (EOD) | 48.977,92 | -521,28 | -1,05% |
| Nasdaq 100 | 24.960,04 | -74,34 | -0,30% |
| S & P 500 (EOD) | 6.878,88 | -29,98 | -0,43% |
| SMI | 14.014,30 | 100,57 | 0,72% |
|
| EUR/US$ | 1,1785 | -0,00 | -0,27% |
| EUR/Yen | 184,2652 | -0,16 | -0,09% |
| EUR/CHF | 0,9058 | -0,00 | -0,31% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8767 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,17% |
| CHF/US$ | 1,3011 | 0,00 | 0,13% |
|
| baha Brent Indication | 73,10 | 1,78 | 2,49% |
| Gold | 5.224,60 | 59,00 | 1,14% |
| Silber | 90,01 | 2,74 | 3,14% |
| Platin | 2.377,93 | 114,29 | 5,05% |
| |
|
|
13,75 
