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T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND I  WPKNR: A0CAFC 
 Aktuell:
up 12,84 
 ISIN:

LU0181329318

    Währung:

USD 
 Fondsname:

T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Brian Brennan,Steve Bartolini

    Region:

- 
 Fondsvolumen:

244,30 Mio. USD

   Land:

USA 
 Auflagedatum:

07.06.2011

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,28%

2.500.000,00 USD

- 
 Kennzahlen per 29.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,30%

7,00%

-6,21%

-1,08% 

 Volatilität

4,45%

4,72%

5,53%

4,92% 

 Sharpe Ratio

0,16

0,87

-0,91

-0,64 

 Bester Monat

3,67%

4,35%

4,35%

4,35% 

 Schlechtester Monat

-2,68%

-2,68%

-4,25%

-4,25% 
 Fondsstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
 Größte Positionen per -

USA 23/28

 

4,90%

USA 24/26

 

4,79%

USA 24/27

 

4,45%

USA 24/29

 

4,39%

USA 24/54

 

3,73%

USA 24/31

 

3,31%

US TREASURY 2044

 

2,75%

USA 24/44

 

2,46%

FED.H.LN M. 20/50 SD8090

 

2,01%

USA 31.03.2028 1,25

 

1,68%

Sonstiges

 

65,53 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
address: 100 East Pratt Street
MD 21202 Baltimore
Internet: https://www.troweprice.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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