| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FRANCHISE FUND A ACC USD |
    
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| DAX | 19.596,20 | -30,25 | -0,15% |
| TecDax | 3.417,00 | -12,57 | -0,37% |
| MDAX | 26.224,62 | -95,85 | -0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.757,59 | -6,61 | -0,06% |
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| EUR/US$ | 1,0500 | -0,01 | -0,74% |
| EUR/Yen | 157,8963 | -0,44 | -0,28% |
| EUR/CHF | 0,9298 | -0,00 | -0,21% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8278 | -0,00 | -0,33% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,34% |
| CHF/US$ | 1,1292 | -0,00 | -0,39% |
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| baha Brent Indication | 72,95 | 0,86 | 1,19% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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