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VOLKSBANK FUNDS-BALANCED SELECTION FUND  WPKNR: A1J1BL 
 Aktuell:
up 64,86 
 ISIN:

LI0188197946

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

VOLKSBANK FUNDS-Balanced Selection Fund

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Liechtenstein 

   Fondstyp:

Dachfonds: Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Volksbank Vorarlberg

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

8,57 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

19.09.2012

   Unterkategorie:

Multiasset 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

1,20%

1,00 Stück

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

9,36%

12,55%

1,44%

16,40% 

 Volatilität

4,60%

4,49%

6,88%

8,00% 

 Sharpe Ratio

1,64

2,17

-0,35

0,02 

 Bester Monat

2,92%

2,92%

2,92%

7,55% 

 Schlechtester Monat

-0,82%

-0,82%

-4,71%

-12,32% 

 Fondsstrategie

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Teilfonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, im Rahmen einer längerfristigen Strategie regelmäßige Erträge verbunden mit einem langfristigen, stetigen Kapitalzuwachs in EUR zu erwirtschaften. Der Teilfonds zeichnet sich durch eine unterschiedliche Asset Allokation bzw. ein unterschiedliches Mass an eingegangenem Risiko aus. Das Fondsvermögen wird grundsätzlich überwiegend in andere Fonds investiert. Zusätzlich kann in Forderungswertpapiere investiert werden. Das Fondsvermögen kann auch bis zu 100 % in Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds sowie in Geldmarktinstrumenten und Sichteinlagen angelegt werden, wenn der Vermögensverwalter dies in bestimmten Marktphasen als für die Anteilsinhaber vorteilhaft erachtet. Die Techniken und Instrumente, die zur Absicherung des Fondsvermögens gegen Devisenkursrisiken eingesetzt werden können, umfassen z.B. Terminkontrakte, Optionen und Swaps. Diese dürfen bis zur vollständigen Absicherung des Fondsvermögens gegen Währungsverluste eingesetzt werden.

 Größte Positionen per -

SPDR S&P 500 UCITS ETF

 

12,15%

JPM US Select Equity

 

11,00%

UBS ETF JPM Global Government Bonds ESG

 

6,32%

iShares Development Bank Bonds ETF

 

4,70%

DPAM Invest Equities Europe Sustainable

 

4,09%

UniInstitutional Global Convertibles Sustainable

 

4,02%

Amundi Euro Gov. Green Bond ETF

 

3,47%

UniInstitutional Premium Corporates Bonds

 

3,44%

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF

 

3,25%

Invesco Emerging Markets Equity Fund

 

3,15%

Sonstiges

 

44,41 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: CAIAC Fund M.
address: Haus Atzig, Industriestrasse 2
9487 Bendern
Internet: http://www.caiac.li
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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