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AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME I CAPITALISATION EUR  WPKNR: A0YEJW 
 Aktuell:
down 176,56 
 ISIN:

LU0465917630

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

AXA WF Global Optimal Income I Capitalisation EUR

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Laurent Clavel, Laurent Ramsamy

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

661,01 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

15.02.2013

   Unterkategorie:

Mischfonds/flexibel 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,60%

5.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

13,34%

18,86%

1,36%

12,10% 

 Volatilität

9,10%

8,84%

9,22%

10,20% 

 Sharpe Ratio

1,31

1,81

-0,27

-0,06 

 Bester Monat

4,28%

7,11%

7,11%

7,11% 

 Schlechtester Monat

-3,73%

-3,73%

-4,40%

-9,95% 

 Fondsstrategie

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv und diskretionär verwaltet, um Chancen an Aktien- und Wertpapiermärkten jeder Art zu nutzen und eine jährliche Volatilität von 15% nicht zu überschreiten. Der Teilfonds wird mit einer Zinssensitivität zwischen minus 4 und 8 verwaltet. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-RisikoProfils. Die Allokation in festverzinsliche Wertpapiere wird so verwaltet, dass die Volatilität de Aktienrenditen gemindert ist. Der Teilfonds investiert oder engagiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/ oder Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann insbesondere auch in folgende Anlagen oder Engagements investieren: bis zu 50 % in kündbare Anleihen, bis zu 40 % seines Nettovermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern, bis zu 20 % in Wertpapieren mit "Sub-Investment Grade"-Rating und bis zu 15 % in Wertpapieren, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden.

 Größte Positionen per -

NVIDIA CORP. DL-,001

 

5,40%

ISHARES PHYS.MET.O.END ZT

 

5,29%

APPLE INC.

 

4,46%

MICROSOFT DL-,00000625

 

4,20%

ALPHABET INC.CL.A DL-,001

 

2,77%

AMAZON.COM INC. DL-,01

 

2,60%

META PLATF. A DL-,000006

 

1,86%

EQUINIX INC. DL-,001

 

1,41%

AMUNDIPHME ETC Z 2118

 

1,38%

JPMORGAN CHASE DL 1

 

1,33%

Sonstiges

 

69,30 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: AXA Fds. Management
address: 49, Avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Internet: www.axa-im.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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