| SOLIDUM CAT BOND FUND USD R |
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| ISIN: |
LI0049587293 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Solidum Cat Bond Fund USD R |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Solidum Partners AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
94,77 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.09.2009 |
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Unterkategorie: |
Insurance Linked Securities |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 2,00% |
10,00 Stück |
- |
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Performance | 8,95% | 13,11% | 22,43% | 37,04% | Volatilität | 1,51% | 1,27% | 4,36% | 3,78% | Sharpe Ratio | 7,00 | 7,65 | 0,81 | 0,80 | Bester Monat | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 3,11% | Schlechtester Monat | -0,19% | -0,19% | -5,99% | -5,99% |
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Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis ver-bunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS"), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärk-ten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligatio-nenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, deren Ereignisrisiken (Versiche-rungsereignisse) von einem bzw. mit den Modellen ei-nes im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsun-ternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen. |
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FloodSmart RE LTD Flaoting 2021-1 A 01.03.2024 | | 2,95% | Queen Street 2023 RE DAC Floating Series A 08.12.2025 | | 2,65% | Atlas Capital DAC Floating 2023- 1 A 05.06.2029 | | 2,31% | Sutter RE LTD Floating 2023-1 B 19.06.2026 | | 2,30% | FloodSmart RE LTD Floating 2022-1 A 26.02.2029 | | 2,21% | Eiffel RE LTD Floating 2023-1 A 19.01.2027 | | 2,14% | FloodSmart RE LTD Floating 2023-1 A 11.03.2026 | | 2,03% | MetroCat RE LTD Floating 2023- 1 A 08.05.2026 | | 1,99% | Sanders RE III LTD Floating 2023- 2 A 05.06.2026 | | 1,99% | Locke Tavern RE LTD Floating 2023-1 A 09.04.2026 | | 1,98% | Sonstiges | | 77,45 % |
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| DAX | 18.821,14 | -181,24 | -0,95% |
| TecDax | 3.301,63 | -38,16 | -1,14% |
| MDAX | 26.037,68 | -228,26 | -0,87% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.031,02 | -27,28 | -0,23% |
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| EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 160,5753 | 1,37 | 0,86% |
| EUR/CHF | 0,9460 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8394 | -0,00 | -0,10% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,67% |
| CHF/US$ | 1,1800 | 0,00 | 0,05% |
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| baha Brent Indication | 74,11 | -0,10 | -0,14% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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1.830,50 
