| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FRANCHISE FUND I INC USD |
    
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| DAX | 19.607,89 | -18,56 | -0,09% |
| TecDax | 3.413,85 | -15,72 | -0,46% |
| MDAX | 26.162,14 | -158,33 | -0,60% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.780,97 | 16,77 | 0,14% |
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| EUR/US$ | 1,0514 | -0,01 | -0,60% |
| EUR/Yen | 158,0672 | -0,27 | -0,17% |
| EUR/CHF | 0,9315 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8277 | -0,00 | -0,35% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,31% |
| CHF/US$ | 1,1288 | -0,00 | -0,43% |
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| baha Brent Indication | 72,99 | 0,90 | 1,25% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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