CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE F EUR ACC |
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ISIN: |
LU0992627611 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
Fondsmanager: |
Jacques Hirsch,Guillaume Rigeade,Eliezer Ben Zimra,Kristofer Barrett,Christophe Moulin |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
1.635,51 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
15.11.2013 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/ausgewogen |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 11,18% | 10,93% | 29,52% | 18,35% | Volatilität | 5,01% | 5,12% | 5,99% | 6,21% | Sharpe Ratio | 2,42 | 1,75 | 1,17 | 0,23 | Bester Monat | 3,65% | 3,65% | 5,30% | 5,43% | Schlechtester Monat | -1,72% | -1,72% | -3,26% | -4,10% |
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Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.
Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens "Investment Grade". Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen. |
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FRANKREICH 25/25 ZO | | 6,01% | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | | 5,24% | ITALIEN 22/28 FLR | | 3,30% | NVIDIA CORP. DL-,001 | | 2,67% | UBS GROUP AG SF -,10 | | 2,20% | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | | 2,19% | FRANCE 09/04/2026 | | 2,19% | USA 15.07.2030 0,13067 | | 2,18% | AMAZON.COM INC. DL-,01 | | 1,99% | S+P GLOBAL INC. DL 1 | | 1,76% | Sonstiges | | 70,27 % |
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DAX | 24.330,03 | 71,23 | 0,29% |
TecDax | 3.789,96 | 33,93 | 0,90% |
MDAX | 30.140,61 | -68,61 | -0,23% |
Dow Jones (EOD) | 46.924,74 | 218,16 | 0,47% |
Nasdaq 100 | 25.127,13 | -13,89 | -0,06% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,35 | 0,22 | 0,00% |
SMI | 12.622,70 | -12,32 | -0,10% |
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EUR/US$ | 1,1605 | 0,00 | 0,04% |
EUR/Yen | 175,9645 | -0,27 | -0,16% |
EUR/CHF | 0,9237 | 0,00 | -0,00% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8679 | 0,00 | 0,04% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,17% |
CHF/US$ | 1,2563 | 0,00 | 0,10% |
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baha Brent Indication | 61,48 | 0,39 | 0,65% |
Gold | 4.174,44 | -126,32 | -2,94% |
Silber | 49,94 | -1,86 | -3,59% |
Platin | 1.578,50 | -50,64 | -3,11% |
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