| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND A INC-2 USD |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0553431791 |
|
Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD |
|
Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Tomas Venezian, Garcia-Huidobro |
|
Region: |
Lateinamerika |
| Fondsvolumen: |
607,84 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
28.10.2010 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
|
|
|
5,00% | 1,50% |
3.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | 7,64% | 13,01% | 4,23% | 15,35% | Volatilität | 2,01% | 2,63% | 3,65% | 5,59% | Sharpe Ratio | 3,67 | 3,63 | -0,57 | -0,10 | Bester Monat | 3,35% | 4,18% | 5,16% | 5,62% | Schlechtester Monat | -1,00% | -1,57% | -5,62% | -19,82% |
|
|
Der Fonds beabsichtigt, hohe Erträge zu generieren und die Chance auf langfristiges Kapitalwachstum zu bieten.
Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika oder von Unternehmen, die stark mit der Region verbunden sind, begeben werden, und er kann außerdem in Anleihen investieren, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen begeben werden. |
|
|
Kuo Sab De Cv 5.75 Jul 07 27 | | 1,70% | Cia De Minas Buenaventura Saa 5.5 Jul 23 26 | | 1,70% | Banco Mercantil Del Norte Sa/g 7.5 Sep 27 72 | | 1,60% | Colombia Government Internatio 8 Apr 20 33 | | 1,60% | Cemex Sab De Cv 5.125 Sep 08 73 | | 1,50% | Grupo Energia Bogota Sa Esp 7.85 Nov 09 33 | | 1,50% | Sitios Latinoamerica Sab De Cv 5.375 Apr 04 32 | | 1,40% | Inretail Shopping Malls 5.75 Apr 03 28 | | 1,40% | Banco De Credito E Inversiones 8.75 Aug 08 73 | | 1,40% | Petrorio Luxembourg Holding Sa 6.125 Jun 09 26 | | 1,40% | Sonstiges | | 84,80 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
|
|
|
|
|
| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.757,83 | -82,00 | -0,41% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
|
| EUR/US$ | 1,1172 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 160,6460 | 1,44 | 0,90% |
| EUR/CHF | 0,9487 | 0,00 | 0,26% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8386 | -0,00 | -0,20% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,64% |
| CHF/US$ | 1,1777 | -0,00 | -0,15% |
|
| baha Brent Indication | 74,08 | -0,14 | -0,18% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
| |
|
|
13,55 
